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浙数文化(sh600633) - 资产负债

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-29 2020-08-07 2020-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 1,029,773,228.88 908,380,188.27 2,361,231,635.14
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 567,116,706.97 758,270,991.89 504,193,800.23
应收票据 -- -- --
应收账款 256,429,606.05 232,750,842.58 283,978,075.82
预付款项 85,900,181.96 108,292,587.64 281,721,096.69
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 64,701,113.74 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 5,653,950.08 5,067,361.16 4,403,804.27
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 753,932,091.01 1,013,370,837.74 119,889,551.93
流动资产合计 2,774,026,262.15 3,090,833,923.02 3,611,870,914.31
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 1,035,584,927.34 1,058,114,492.72 985,118,928.30
投资性房地产 7,397,807.18 7,471,707.44 7,549,984.97
固定资产 580,304,122.65 595,435,834.02 585,645,413.88
在建工程 426,121,796.51 352,114,674.00 324,282,531.44
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 1,142,732,876.05 1,179,465,947.57 1,168,200,705.54
开发支出 570,813.49 -- 20,935,114.50
商誉 4,223,616,329.25 4,223,616,329.25 4,218,904,341.98
长期待摊费用 23,070,923.39 28,739,955.10 36,656,478.80
递延所得税资产 5,653,950.08 5,067,361.16 4,403,804.27
一年内到期的非流动资产 22,509,090.69 24,830,355.20 17,324,859.96
其他非流动资产 561,211,690.86 417,006,572.86 259,405,924.29
非流动资产合计 8,506,794,569.03 8,412,355,669.54 8,087,660,058.11
资产总计 11,280,820,831.18 11,503,189,592.56 11,699,530,972.42
短期借款 923,002,674.99 923,008,716.66 1,022,000,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 230,332,894.75 225,552,515.88 229,851,101.39
预收款项 -- -- 33,943,480.80
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 251,600,670.58 235,589,894.89 170,764,540.87
应交税费 63,880,398.18 109,475,418.14 82,315,409.28
应付利息 22,500.00 -- --
应付股利 1,980,767.00 1,935,335.33 5,835,335.33
其他应付款 108,469,455.11 136,912,118.12 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 141,700,000.00 336,000,000.00
其他流动负债 -- -- 201,410,015.17
流动负债合计 1,835,842,475.17 2,010,931,151.45 2,214,162,429.95
长期借款 158,500,000.00 139,000,000.00 139,000,000.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- 49,690,000.00 --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- 10,000,000.00
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 211,562,156.98 189,938,790.09 203,610,085.25
负债合计 2,047,404,632.15 2,200,869,941.54 2,417,772,515.20
实收资本(或股本) 1,301,923,953.00 1,301,923,953.00 1,301,923,953.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 3,177,060,571.02 3,177,060,571.02 3,179,966,705.63
减:库存股 307,662,662.77 307,662,662.77 307,662,662.77
其他综合收益 117,454.89 190,637.38 169,971.49
专项储备 -- -- --
盈余公积 168,135,396.71 168,135,396.71 168,135,396.71
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 4,025,137,983.47 3,956,490,771.36 3,887,802,967.42
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 8,364,712,696.32 8,296,138,666.70 8,230,336,331.48
少数股东权益 868,703,502.71 1,006,180,984.32 1,051,422,125.74
所有者权益合计 9,233,416,199.03 9,302,319,651.02 9,281,758,457.22
负债和所有者权益总计 11,280,820,831.18 11,503,189,592.56 11,699,530,972.42
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