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复旦复华(sh600624) - 资产负债

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截止日期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
实际披露时间 2017-04-25 2018-05-22 2016-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 316,783,915.23 383,599,205.96 270,647,194.63
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 2,176,946.70 3,647,223.29 8,602,361.99
应收账款 99,926,281.53 85,857,485.35 77,498,273.91
预付款项 46,496,019.13 14,075,537.14 40,959,953.93
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 8,638,614.78 8,638,614.78 8,638,614.78
其他应收款 11,223,439.95 10,183,147.47 11,153,987.33
买入返售金融资产 -- -- --
存货 770,252,595.30 775,683,796.12 459,707,427.32
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 23,971,445.45 36,673,027.69 18,435,036.15
流动资产合计 1,279,469,258.07 1,318,358,037.80 895,642,850.04
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 13,200,000.00 13,200,000.00 113,200,000.00
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 216,718,463.73 214,750,274.50 214,891,439.96
投资性房地产 105,435,697.91 106,344,698.46 107,114,198.44
固定资产 425,431,461.35 427,206,042.83 254,900,811.81
在建工程 126,976,222.01 126,321,778.80 294,577,459.78
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 77,622,773.67 78,092,461.80 65,441,579.88
开发支出 4,733,201.49 4,733,201.49 4,853,201.49
商誉 -- -- --
长期待摊费用 3,708,532.45 4,024,358.15 4,433,793.28
递延所得税资产 770,252,595.30 775,683,796.12 459,707,427.32
一年内到期的非流动资产 2,398,456.30 2,398,456.30 2,296,039.21
其他非流动资产 14,832,768.33 9,558,892.35 18,551,965.34
非流动资产合计 991,057,577.24 986,630,164.68 1,080,260,489.19
资产总计 2,270,526,835.31 2,304,988,202.48 1,975,903,339.23
短期借款 427,800,000.00 427,800,000.00 412,800,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 284,674,195.61 330,621,594.23 44,723,994.05
预收款项 36,210,474.47 6,318,690.45 4,563,248.04
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 1,728,298.90 4,852,282.37 4,340,357.63
应交税费 16,602,211.53 37,074,334.66 10,355,500.64
应付利息 -- -- --
应付股利 12,491,344.31 12,491,344.31 16,494,721.07
其他应付款 28,513,124.70 32,480,487.00 31,695,334.86
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 45,655,897.00 45,655,897.00 35,021,849.00
其他流动负债 -- 4,629.30 245,472.40
流动负债合计 853,675,546.52 897,299,259.32 560,240,477.69
长期借款 65,194,184.56 65,194,184.56 75,593,709.35
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 79,250,000.00 79,250,000.00 76,750,000.00
递延所得税负债 46,362.96 46,362.96 46,362.96
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 247,748,887.83 248,341,430.22 255,818,951.22
负债合计 1,101,424,434.35 1,145,640,689.54 816,059,428.91
实收资本(或股本) 684,712,010.00 684,712,010.00 684,712,010.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 172,564,968.46 172,564,968.46 172,564,968.46
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -16,629,373.75 -15,691,547.53 -16,826,979.58
专项储备 -- -- --
盈余公积 19,421,275.40 19,421,275.40 18,697,453.08
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 239,307,487.86 229,953,062.03 230,694,643.10
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,099,376,367.97 1,090,959,768.36 1,089,842,095.06
少数股东权益 69,726,032.99 68,387,744.58 70,001,815.26
所有者权益合计 1,169,102,400.96 1,159,347,512.94 1,159,843,910.32
负债和所有者权益总计 2,270,526,835.31 2,304,988,202.48 1,975,903,339.23
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