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华谊集团(sh600623) - 资产负债

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-30 2019-08-26 2019-04-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 9,527,947,277.31 11,176,735,187.14 11,717,262,517.52
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 1,700,439,547.24 1,637,825,006.08 1,642,708,925.14
应收票据 1,944,860,915.32 2,294,348,403.73 2,196,927,282.23
应收账款 2,707,803,502.21 2,707,813,709.66 2,567,114,751.01
预付款项 1,145,805,144.11 1,031,054,495.78 930,452,560.67
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 23,174,155.41 38,813,915.12 29,898,043.41
应收股利 120,766.80 -- 1,900,000.00
其他应收款 182,125,262.05 210,073,122.60 217,055,541.41
买入返售金融资产 -- -- --
存货 4,095,760,314.76 4,134,321,297.61 3,841,649,175.19
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 379,884,663.28 370,309,361.31 393,998,381.18
流动资产合计 21,707,921,548.49 23,601,294,499.03 23,538,967,177.76
发放委托贷款及垫款 3,473,633,099.03 2,028,113,908.29 2,036,697,406.29
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 3,239,225,481.47 3,153,467,342.07 3,111,428,838.31
投资性房地产 98,091,526.86 99,509,019.70 100,926,512.45
固定资产 12,016,183,690.45 12,315,933,312.99 12,464,987,821.02
在建工程 1,372,391,875.67 1,203,450,622.29 1,008,718,726.88
工程物资 -- 3,090,646.71 --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 1,826,813,008.09 1,720,729,046.43 1,768,390,803.99
开发支出 106,658.87 -- --
商誉 128,065,581.26 128,065,581.26 128,065,581.26
长期待摊费用 215,640,190.81 196,427,907.67 198,651,295.31
递延所得税资产 4,095,760,314.76 4,134,321,297.61 3,841,649,175.19
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他非流动资产 439,680,969.35 332,019,911.40 259,731,970.18
非流动资产合计 23,757,234,017.70 22,128,209,234.65 22,025,000,891.53
资产总计 45,465,155,566.19 45,729,503,733.68 45,563,968,069.29
短期借款 2,696,401,291.29 3,050,021,979.33 3,081,265,012.16
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 6,382,385,841.74 6,951,260,344.69 7,757,847,910.36
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 1,502,131,253.67 1,096,292,932.84 --
应付账款 3,158,617,741.42 3,138,982,353.79 --
预收款项 611,738,218.52 659,031,157.11 437,904,508.05
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 137,267,098.27 169,100,483.18 125,212,094.91
应交税费 202,257,710.43 151,682,301.12 312,464,709.01
应付利息 181,567,057.75 204,333,977.71 170,822,810.16
应付股利 6,796,957.36 296,250,092.58 4,879,168.99
其他应付款 2,496,819,386.61 2,220,466,582.12 1,846,318,275.85
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 2,836,160,116.19 2,494,734,252.61 2,513,765,983.60
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 20,212,142,673.25 20,432,156,457.08 20,180,216,639.22
长期借款 3,430,801,293.80 3,570,630,762.75 3,361,951,743.43
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- 47,785,413.73 --
专项应付款 -- 92,811,935.07 --
预计负债 13,936,400.00 13,936,400.00 13,936,400.00
递延所得税负债 119,428,543.59 119,619,555.35 126,304,201.29
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 4,640,592,854.00 4,782,340,515.77 4,585,790,761.74
负债合计 24,852,735,527.25 25,214,496,972.85 24,766,007,400.96
实收资本(或股本) 2,105,296,763.00 2,105,296,763.00 2,105,296,763.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 9,026,791,188.58 9,026,791,188.58 9,026,791,188.58
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -184,164,470.59 -186,580,878.82 -136,359,039.92
专项储备 21,518,002.09 20,880,140.22 17,739,576.95
盈余公积 265,949,218.66 265,949,218.66 265,949,218.66
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 6,993,825,117.25 6,959,653,285.44 7,311,282,439.01
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 18,229,215,818.99 18,191,989,717.08 18,590,700,146.28
少数股东权益 2,383,204,219.95 2,323,017,043.75 2,207,260,522.05
所有者权益合计 20,612,420,038.94 20,515,006,760.83 20,797,960,668.33
负债和所有者权益总计 45,465,155,566.19 45,729,503,733.68 45,563,968,069.29
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