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国新能源(sh600617) - 现金流量

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截止日期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
实际披露时间 2018-04-28 2018-04-28 2017-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 3,168,700,500.88 6,512,616,419.73 4,805,835,294.61
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- 6,827.87
收到其他与经营活动有关的现金 20,007,736.60 102,963,637.22 223,372,749.16
经营活动现金流入小计 3,188,708,237.48 6,615,580,056.95 5,029,214,871.64
购买商品、接受劳务支付的现金 2,665,314,398.18 5,620,317,034.69 4,260,905,796.97
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 54,767,707.43 192,542,970.92 161,128,006.29
支付的各项税费 48,100,839.77 368,171,041.87 299,810,178.20
支付其他与经营活动有关的现金 137,084,044.95 143,320,522.21 120,448,971.39
经营活动现金流出小计 2,905,266,990.33 6,324,351,569.69 4,842,292,952.85
经营活动产生的现金流量净额 283,441,247.15 291,228,487.26 186,921,918.79
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 1,200,000.00 1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,119,500.98 19,357,937.00 114,710.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 22,788,507.02 36,000,000.00 19,287,098.66
投资活动现金流入小计 23,908,008.00 56,557,937.00 20,601,809.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 705,540,152.91 2,406,781,826.95 1,724,895,437.48
投资支付的现金 48,833,280.00 205,886,209.14 61,660,514.74
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,466,200.16 53,473,249.81 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 251,468,746.91 334,518,327.43
投资活动现金流出小计 760,839,633.07 2,917,610,032.81 2,121,074,279.65
投资活动产生的现金流量净额 -736,931,625.07 -2,861,052,095.81 -2,100,472,470.17
吸收投资收到的现金 1,000,000.00 5,900,000.00 4,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 5,900,000.00 4,900,000.00
取得借款收到的现金 2,490,335,154.45 5,838,243,140.47 4,047,051,575.92
发行债券收到的现金 -- 990,000,000.00 995,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 606,200,000.00 595,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,491,335,154.45 7,440,343,140.47 5,641,951,575.92
偿还债务支付的现金 1,451,356,165.40 3,306,135,324.88 2,602,214,572.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 156,363,159.22 675,561,684.66 565,264,894.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 21,840,814.73 1,045,879,151.19 548,471,920.88
筹资活动现金流出小计 1,629,560,139.35 5,027,576,160.73 3,715,951,387.63
筹资活动产生的现金流量净额 861,775,015.10 2,412,766,979.74 1,926,000,188.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 408,284,637.18 -157,056,628.81 12,449,636.91
加:期初现金及现金等价物余额 2,069,443,537.45 2,226,500,166.26 2,220,237,624.19
期末现金及现金等价物余额 2,477,728,174.63 2,069,443,537.45 2,232,687,261.10
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