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神奇制药(sh600613) - 资产负债

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-29 2022-04-29 2021-10-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 533,288,317.51 493,799,824.37 482,056,003.72
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 101,340,309.57 72,873,495.10 42,414,207.18
应收账款 491,283,588.47 455,172,386.90 511,028,513.12
预付款项 21,988,460.30 31,597,471.86 31,908,023.16
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 232,369,862.60 205,134,587.49 217,905,034.14
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 17,978,795.95 20,168,242.82 27,979,709.43
流动资产合计 1,538,429,808.18 1,445,855,256.17 1,438,073,879.62
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 3,303,059.17 3,303,059.17 2,679,371.56
投资性房地产 8,436,919.37 8,546,966.48 8,657,013.59
固定资产 1,027,030,899.61 1,044,115,432.36 457,507,279.43
在建工程 55,187,328.37 58,264,952.11 619,289,583.61
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 103,071,358.82 104,807,874.87 105,208,049.72
开发支出 -- -- --
商誉 299,058,864.97 299,058,864.97 299,058,864.97
长期待摊费用 2,061,096.75 2,296,482.75 3,036,607.75
递延所得税资产 232,369,862.60 205,134,587.49 217,905,034.14
一年内到期的非流动资产 28,831,390.66 28,831,390.66 50,658,575.40
其他非流动资产 11,152,646.91 9,581,263.21 99,522,033.45
非流动资产合计 1,671,934,533.69 1,703,114,865.26 1,730,661,456.87
资产总计 3,210,364,341.87 3,148,970,121.43 3,168,735,336.49
短期借款 2,719,000.00 2,719,000.00 2,719,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 189,169,418.84 188,309,335.14 195,315,074.87
预收款项 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 7,205,492.15 7,059,045.62 7,533,805.05
应交税费 38,131,827.20 29,051,125.71 44,684,023.44
应付利息 708,895.22 664,341.01 --
应付股利 143,142.70 143,142.70 --
其他应付款 214,443,618.95 147,797,460.54 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 47,662,969.15 51,740,175.10 35,166,934.74
其他流动负债 3,266,184.20 7,258,296.36 3,413,473.29
流动负债合计 528,575,042.22 479,805,740.28 490,311,110.18
长期借款 242,900,000.00 242,900,000.00 271,200,000.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 13,243,541.53 15,806,277.40 17,123,482.48
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 273,896,414.63 276,647,822.34 291,493,482.48
负债合计 802,471,456.85 756,453,562.62 781,804,592.66
实收资本(或股本) 534,071,628.00 534,071,628.00 534,071,628.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 968,991,229.37 968,991,229.37 969,338,551.84
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 20,429,056.94 28,117,264.55 32,766,329.79
专项储备 -- -- --
盈余公积 66,252,546.29 66,252,546.29 66,252,546.29
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 770,316,294.19 746,851,226.60 730,253,060.32
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 2,360,060,754.79 2,344,283,894.81 2,332,682,116.24
少数股东权益 47,832,130.23 48,232,664.00 54,248,627.59
所有者权益合计 2,407,892,885.02 2,392,516,558.81 2,386,930,743.83
负债和所有者权益总计 3,210,364,341.87 3,148,970,121.43 3,168,735,336.49
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