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神奇制药(sh600613) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-31 2020-08-29 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,256,489,505.66 810,256,518.04 359,550,516.63
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 54,459,336.15 23,719,985.28 8,873,135.82
经营活动现金流入小计 1,310,948,841.81 833,976,503.32 368,423,652.45
购买商品、接受劳务支付的现金 371,493,831.75 256,425,108.98 125,799,720.08
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 112,168,414.95 77,559,992.64 41,456,646.39
支付的各项税费 148,283,811.42 94,636,455.65 53,886,027.26
支付其他与经营活动有关的现金 632,560,316.43 366,074,836.41 132,376,647.69
经营活动现金流出小计 1,264,506,374.55 794,696,393.68 353,519,041.42
经营活动产生的现金流量净额 46,442,467.26 39,280,109.64 14,904,611.03
收回投资收到的现金 1,728,852.92 1,728,852.92 --
取得投资收益收到的现金 -- -- 698,852.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47,534.33 5,300.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 1,776,387.25 1,734,152.92 698,852.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81,629,776.68 67,378,042.37 49,008,642.38
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 81,629,776.68 67,378,042.37 49,008,642.38
投资活动产生的现金流量净额 -79,853,389.43 -65,643,889.45 -48,309,789.46
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 79,719,000.00 79,000,000.00 9,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 79,719,000.00 79,000,000.00 9,000,000.00
偿还债务支付的现金 108,124,450.62 108,124,450.62 2,493,170.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,543,313.23 4,492,930.35 5,211,651.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 33,192,626.14 23,281,071.06 11,586,618.17
筹资活动现金流出小计 146,860,389.99 135,898,452.03 19,291,439.91
筹资活动产生的现金流量净额 -67,141,389.99 -56,898,452.03 -10,291,439.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -82.16 43.15 45.48
现金及现金等价物净增加额 -100,552,394.32 -83,262,188.69 -43,696,572.86
加:期初现金及现金等价物余额 596,052,428.52 596,052,428.52 596,052,428.52
期末现金及现金等价物余额 495,500,034.20 512,790,239.83 552,355,855.66
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