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神奇制药(sh600613) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-30 2022-04-30 2021-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 507,458,122.07 2,235,501,455.81 1,496,247,077.35
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 1,573,048.94 3,400,631.87 1,958,078.06
收到其他与经营活动有关的现金 9,418,682.39 109,078,697.40 143,753,367.55
经营活动现金流入小计 518,449,853.40 2,347,980,785.08 1,641,958,522.96
购买商品、接受劳务支付的现金 180,452,246.17 654,206,467.68 431,260,284.30
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 47,340,185.48 154,970,332.28 112,214,472.06
支付的各项税费 47,045,725.48 209,327,011.31 157,824,107.81
支付其他与经营活动有关的现金 180,807,823.95 1,145,213,504.59 826,558,082.32
经营活动现金流出小计 455,645,981.08 2,163,717,315.86 1,527,856,946.49
经营活动产生的现金流量净额 62,803,872.32 184,263,469.22 114,101,576.47
收回投资收到的现金 -- 1,710,000.00 1,710,000.00
取得投资收益收到的现金 300,000.00 1,694,622.90 295,799.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,040.00 121,833.63 18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 340,040.00 3,526,456.53 2,023,799.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,994,265.83 85,962,253.59 74,968,648.85
投资支付的现金 -- 3,105,000.00 900,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 37,481.93 43,056.55
投资活动现金流出小计 5,994,265.83 89,104,735.52 75,911,705.40
投资活动产生的现金流量净额 -5,654,225.83 -85,578,278.99 -73,887,905.75
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- 5,438,000.00 --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 40,089,176.58 2,710,000.00 710,000.00
筹资活动现金流入小计 40,089,176.58 8,148,000.00 710,000.00
偿还债务支付的现金 -- 37,248,000.00 15,050,892.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,660,301.58 3,969,367.03 2,244,552.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 53,202,943.93 53,225,827.90 22,982,630.57
筹资活动现金流出小计 57,863,245.51 94,443,194.93 40,278,074.78
筹资活动产生的现金流量净额 -17,774,068.93 -86,295,194.93 -39,568,074.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -62.35 19.39
现金及现金等价物净增加额 39,375,577.56 12,389,932.95 645,615.33
加:期初现金及现金等价物余额 493,742,070.30 481,352,137.35 481,352,137.35
期末现金及现金等价物余额 533,117,647.86 493,742,070.30 481,997,752.68
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