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神奇制药(sh600613) - 现金流量

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截止日期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
实际披露时间 2021-08-31 2021-04-30 2021-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,009,243,077.84 485,950,135.49 1,705,252,316.73
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 1,958,078.06 226.70 --
收到其他与经营活动有关的现金 96,393,756.94 25,670,510.47 83,625,722.77
经营活动现金流入小计 1,107,594,912.84 511,620,872.66 1,788,878,039.50
购买商品、接受劳务支付的现金 295,491,675.06 134,516,447.81 446,100,589.79
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 74,708,057.55 39,416,980.09 149,844,604.99
支付的各项税费 104,016,862.89 45,089,460.41 199,179,693.93
支付其他与经营活动有关的现金 549,460,099.04 239,580,290.82 894,655,915.54
经营活动现金流出小计 1,023,676,694.54 458,603,179.13 1,689,780,804.25
经营活动产生的现金流量净额 83,918,218.30 53,017,693.53 99,097,235.25
收回投资收到的现金 1,710,000.00 1,710,000.00 1,030,000.00
取得投资收益收到的现金 -- 1,121,223.69 1,121,223.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- 75,759.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 1,710,000.00 2,831,223.69 2,226,982.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,163,240.42 11,063,314.13 96,306,010.59
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 1,877,439.56 --
投资活动现金流出小计 59,163,240.42 12,940,753.69 96,306,010.59
投资活动产生的现金流量净额 -57,453,240.42 -10,109,530.00 -94,079,027.60
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- 79,719,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 38,071,325.65 --
筹资活动现金流入小计 -- 38,071,325.65 79,719,000.00
偿还债务支付的现金 14,300,000.00 2,487,382.88 135,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,564,194.21 1,733,728.98 5,828,129.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 17,734,088.68 45,503,323.43 58,109,180.63
筹资活动现金流出小计 33,598,282.89 49,724,435.29 199,437,310.22
筹资活动产生的现金流量净额 -33,598,282.89 -11,653,109.64 -119,718,310.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响 19.39 19.39 -188.60
现金及现金等价物净增加额 -7,133,285.62 31,255,073.28 -114,700,291.17
加:期初现金及现金等价物余额 481,352,137.35 482,240,404.73 596,052,428.52
期末现金及现金等价物余额 474,218,851.73 513,495,478.01 481,352,137.35
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