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神奇制药(sh600613) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-30 2021-04-30 2020-10-31
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 485,950,135.49 1,705,252,316.73 1,256,489,505.66
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 226.70 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 25,670,510.47 83,625,722.77 54,459,336.15
经营活动现金流入小计 511,620,872.66 1,788,878,039.50 1,310,948,841.81
购买商品、接受劳务支付的现金 134,516,447.81 446,100,589.79 371,493,831.75
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 39,416,980.09 149,844,604.99 112,168,414.95
支付的各项税费 45,089,460.41 199,179,693.93 148,283,811.42
支付其他与经营活动有关的现金 239,580,290.82 894,655,915.54 632,560,316.43
经营活动现金流出小计 458,603,179.13 1,689,780,804.25 1,264,506,374.55
经营活动产生的现金流量净额 53,017,693.53 99,097,235.25 46,442,467.26
收回投资收到的现金 1,710,000.00 1,030,000.00 1,728,852.92
取得投资收益收到的现金 1,121,223.69 1,121,223.69 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 75,759.30 47,534.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 2,831,223.69 2,226,982.99 1,776,387.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,063,314.13 96,306,010.59 81,629,776.68
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,877,439.56 -- --
投资活动现金流出小计 12,940,753.69 96,306,010.59 81,629,776.68
投资活动产生的现金流量净额 -10,109,530.00 -94,079,027.60 -79,853,389.43
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- 79,719,000.00 79,719,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 38,071,325.65 -- --
筹资活动现金流入小计 38,071,325.65 79,719,000.00 79,719,000.00
偿还债务支付的现金 2,487,382.88 135,500,000.00 108,124,450.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,733,728.98 5,828,129.59 5,543,313.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 45,503,323.43 58,109,180.63 33,192,626.14
筹资活动现金流出小计 49,724,435.29 199,437,310.22 146,860,389.99
筹资活动产生的现金流量净额 -11,653,109.64 -119,718,310.22 -67,141,389.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响 19.39 -188.60 -82.16
现金及现金等价物净增加额 31,255,073.28 -114,700,291.17 -100,552,394.32
加:期初现金及现金等价物余额 482,240,404.73 596,052,428.52 596,052,428.52
期末现金及现金等价物余额 513,495,478.01 481,352,137.35 495,500,034.20
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