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绿地控股(sh600606) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-25 2020-04-28 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 194,928,778,390.00 93,342,285,726.55 441,732,971,947.54
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 77,765,334.66 -- 284,361,895.57
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 567,639,546.95 313,248,892.36 314,935,150.35
收到其他与经营活动有关的现金 88,579,532,325.89 33,353,876,800.00 154,597,445,087.59
经营活动现金流入小计 284,153,715,597.50 127,009,411,418.91 596,929,714,081.05
购买商品、接受劳务支付的现金 165,955,819,043.66 91,914,910,465.49 382,557,296,614.09
客户贷款及垫款净增加额 129,644,431.10 -- -315,245,021.68
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 433,849.92 -- 4,718,855.76
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 5,749,157,173.60 3,624,870,891.04 11,723,044,974.45
支付的各项税费 17,004,358,125.87 6,173,907,853.91 32,018,911,328.07
支付其他与经营活动有关的现金 91,180,785,244.45 33,286,991,307.81 151,679,528,532.29
经营活动现金流出小计 280,020,197,868.60 135,000,680,518.25 577,668,255,282.98
经营活动产生的现金流量净额 4,133,517,728.90 -7,991,269,099.34 19,261,458,798.07
收回投资收到的现金 10,555,534,995.80 3,844,073,623.22 59,724,944,724.40
取得投资收益收到的现金 347,757,880.87 61,659,474.67 1,808,338,287.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,887,044.09 8,099,900.97 493,108,490.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 726,309,968.18
收到其他与投资活动有关的现金 4,628,919,360.68 2,332,062,813.63 23,599,062,249.53
投资活动现金流入小计 15,552,099,281.44 6,245,895,812.49 86,351,763,719.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,479,302,622.52 1,092,397,729.33 8,118,632,222.07
投资支付的现金 4,761,841,131.94 2,393,630,283.89 64,217,047,374.92
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,870,009,390.49 -- 4,771,575,302.22
支付其他与投资活动有关的现金 16,300,606,913.95 10,918,933,646.50 24,763,952,183.89
投资活动现金流出小计 26,411,760,058.90 14,404,961,659.72 101,871,207,083.10
投资活动产生的现金流量净额 -10,859,660,777.46 -8,159,065,847.23 -15,519,443,363.41
吸收投资收到的现金 711,484,868.84 239,682,877.42 10,816,379,967.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 711,484,868.84 239,682,877.42 10,816,379,967.54
取得借款收到的现金 73,551,928,392.68 33,525,755,739.64 142,805,281,804.03
发行债券收到的现金 -- -- 16,798,022,610.86
收到其他与筹资活动有关的现金 1,109,376,751.09 253,486,989.70 16,542,572,296.76
筹资活动现金流入小计 75,372,790,012.61 34,018,925,606.76 186,962,256,679.19
偿还债务支付的现金 59,671,694,335.09 22,074,018,202.03 146,879,619,578.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,401,033,393.50 4,923,485,443.18 20,623,264,202.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 535,716,077.95 137,808,041.85 1,585,742,346.87
支付其他与筹资活动有关的现金 3,005,594,150.02 1,404,012,765.32 14,425,474,252.34
筹资活动现金流出小计 72,078,321,878.61 28,401,516,410.53 181,928,358,033.13
筹资活动产生的现金流量净额 3,294,468,134.00 5,617,409,196.23 5,033,898,646.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40,234,865.29 -43,278,058.24 176,695,184.07
现金及现金等价物净增加额 -3,471,909,779.85 -10,576,203,808.58 8,952,609,264.79
加:期初现金及现金等价物余额 78,654,690,609.88 78,654,690,609.88 69,702,081,345.09
期末现金及现金等价物余额 75,182,780,830.03 68,078,486,801.30 78,654,690,609.88
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