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市北高新(sh600604) - 现金流量

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截止日期 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
实际披露时间 2017-08-30 2017-04-27 2017-03-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,624,451,251.79 419,290,108.37 616,050,779.83
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 295,843,969.26 279,847,377.49 666,286,251.43
经营活动现金流入小计 1,920,295,221.05 699,137,485.86 1,282,337,031.26
购买商品、接受劳务支付的现金 1,906,437,038.33 1,713,160,550.66 2,009,856,030.56
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 17,642,264.93 10,896,992.42 27,347,889.57
支付的各项税费 186,893,267.77 75,894,221.78 36,816,033.49
支付其他与经营活动有关的现金 598,545,468.17 256,918,801.60 477,567,523.95
经营活动现金流出小计 2,709,518,039.20 2,056,870,566.46 2,551,587,477.57
经营活动产生的现金流量净额 -789,222,818.15 -1,357,733,080.60 -1,269,250,446.31
收回投资收到的现金 18,803,089.20 -- --
取得投资收益收到的现金 2,082,235.70 -- 1,592,805.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,700.00 5,700.00 13,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 19,240,324.90
投资活动现金流入小计 20,891,024.90 5,700.00 20,846,630.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,177,704.24 1,849,093.44 12,226,265.84
投资支付的现金 250,000,000.00 -- 162,450,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 253,177,704.24 1,849,093.44 174,676,265.84
投资活动产生的现金流量净额 -232,286,679.34 -1,843,393.44 -153,829,635.74
吸收投资收到的现金 2,405,000.00 2,405,000.00 548,056,246.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,405,000.00 2,405,000.00 82,105,038.00
取得借款收到的现金 2,109,900,000.00 1,350,000,000.00 1,910,500,000.00
发行债券收到的现金 -- -- 893,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 320,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,112,305,000.00 1,352,405,000.00 3,671,806,246.24
偿还债务支付的现金 1,168,900,000.00 414,017,833.33 843,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,108,032.66 27,575,649.44 160,230,382.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 315,000,000.00 255,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,270,008,032.66 756,593,482.77 1,258,730,382.71
筹资活动产生的现金流量净额 842,296,967.34 595,811,517.23 2,413,075,863.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -179,212,530.15 -763,764,956.81 989,995,781.48
加:期初现金及现金等价物余额 1,221,620,004.22 1,221,620,004.22 231,624,222.74
期末现金及现金等价物余额 1,042,407,474.07 457,855,047.41 1,221,620,004.22
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