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金晶科技(sh600586) - 现金流量

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-23 2022-04-12 2022-04-12
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,108,410,910.83 1,319,134,822.09 3,598,696,100.89
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 18,939,813.19 -- 1,030,141.21
收到其他与经营活动有关的现金 57,127,340.12 44,866,007.27 118,388,761.17
经营活动现金流入小计 2,184,478,064.14 1,364,000,829.36 3,718,115,003.27
购买商品、接受劳务支付的现金 722,343,607.86 690,303,890.39 787,290,273.89
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 371,157,500.37 102,911,979.04 527,632,313.82
支付的各项税费 281,937,152.43 127,701,917.96 534,835,855.41
支付其他与经营活动有关的现金 56,319,420.97 76,296,715.85 256,650,268.77
经营活动现金流出小计 1,431,757,681.63 997,214,503.24 2,106,408,711.89
经营活动产生的现金流量净额 752,720,382.51 366,786,326.12 1,611,706,291.38
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 4,059,937.74 -- 5,284,057.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,027,624.76 167,341.02 2,167,075.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 0.00 89,758,943.07
收到其他与投资活动有关的现金 4,175,547.61 2,396,050.60 3,248,028.84
投资活动现金流入小计 10,263,110.11 2,563,391.62 100,458,105.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 656,931,198.94 352,835,757.12 592,776,495.34
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 3,569,441.66 1,279,325.89 3,529,964.48
投资活动现金流出小计 660,500,640.60 354,115,083.01 596,306,459.82
投资活动产生的现金流量净额 -650,237,530.49 -351,551,691.39 -495,848,354.73
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 892,630,428.87 689,782,046.47 1,567,416,333.81
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 171,266,282.55 67,549,928.72 1,682,995,194.75
筹资活动现金流入小计 1,063,896,711.42 757,331,975.19 3,250,411,528.56
偿还债务支付的现金 670,023,858.56 774,430,112.24 1,787,045,075.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,207,989.42 34,862,832.17 213,460,323.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 383,526,512.68 134,183,287.96 2,029,285,694.61
筹资活动现金流出小计 1,128,758,360.66 943,476,232.37 4,029,791,093.00
筹资活动产生的现金流量净额 -64,861,649.24 -186,144,257.18 -779,379,564.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响 32,774,000.99 -8,275,513.39 -39,323,705.84
现金及现金等价物净增加额 70,395,203.77 -179,185,135.84 297,154,666.37
加:期初现金及现金等价物余额 786,109,659.43 786,109,659.43 488,954,993.06
期末现金及现金等价物余额 856,504,863.20 606,924,523.59 786,109,659.43
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