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法拉电子(sh600563) - 现金流量

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截止日期 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30
实际披露时间 2014-04-30 2014-03-15 2013-10-31
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 256,944,173.39 1,137,899,483.74 837,393,169.88
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 6,661,690.00 29,805,674.17 21,367,412.09
收到其他与经营活动有关的现金 5,623,480.61 22,542,119.07 15,195,218.53
经营活动现金流入小计 269,229,344.00 1,190,247,276.98 873,955,800.50
购买商品、接受劳务支付的现金 120,387,562.36 508,863,025.12 374,667,916.13
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 59,268,403.33 231,542,890.22 173,138,085.16
支付的各项税费 18,471,913.21 94,817,614.03 68,426,808.41
支付其他与经营活动有关的现金 9,394,023.77 39,309,405.10 33,066,625.37
经营活动现金流出小计 207,521,902.67 874,532,934.47 649,299,435.07
经营活动产生的现金流量净额 61,707,441.33 315,714,342.51 224,656,365.43
收回投资收到的现金 524,300.00 15,000,000.00 17,657,811.11
取得投资收益收到的现金 -- 2,972,650.00 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 137,590.00 124,590.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 3,750,000.00
投资活动现金流入小计 524,300.00 18,110,240.00 21,532,401.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,669,642.80 28,249,956.81 18,921,076.01
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 13,669,642.80 28,249,956.81 18,921,076.01
投资活动产生的现金流量净额 -13,145,342.80 -10,139,716.81 2,611,325.10
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 5,478,721.96 23,418,559.38 15,418,559.38
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 5,478,721.96 23,418,559.38 15,418,559.38
偿还债务支付的现金 -- 23,418,559.38 6,688,424.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128,800.00 143,345,207.22 145,179,158.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 7,680,000.00 --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 128,800.00 166,763,766.60 151,867,583.33
筹资活动产生的现金流量净额 5,349,921.96 -143,345,207.22 -136,449,023.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,462.58 -340,477.36 623,541.84
现金及现金等价物净增加额 53,906,557.91 161,888,941.12 91,442,208.42
加:期初现金及现金等价物余额 601,501,991.71 439,263,050.59 439,613,050.59
期末现金及现金等价物余额 655,408,549.62 601,151,991.71 531,055,259.01
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