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金自天正(sh600560) - 现金流量

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-20 2022-04-22 2022-03-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 195,448,664.42 93,121,974.31 673,873,082.59
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 2,262,650.49 1,158,815.08 1,951,866.33
收到其他与经营活动有关的现金 11,022,281.78 6,215,647.99 67,680,429.56
经营活动现金流入小计 208,733,596.69 100,496,437.38 743,505,378.48
购买商品、接受劳务支付的现金 77,857,576.63 48,063,310.51 440,825,849.43
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 48,370,143.62 26,281,769.82 130,390,553.24
支付的各项税费 15,585,564.92 9,201,101.75 35,877,735.13
支付其他与经营活动有关的现金 24,747,866.94 13,195,144.41 36,835,180.62
经营活动现金流出小计 166,561,152.11 96,741,326.49 643,929,318.42
经营活动产生的现金流量净额 42,172,444.58 3,755,110.89 99,576,060.06
收回投资收到的现金 -- 20,037,349.31 195,000,000.00
取得投资收益收到的现金 -- -- 1,597,625.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,000.00 -- 55,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 66,347,335.43 20,270,453.94 72,486,191.92
投资活动现金流入小计 66,350,335.43 40,307,803.25 269,138,817.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,107.00 49,547.00 1,171,659.33
投资支付的现金 -- 20,000,000.00 145,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 91,105,478.84 30,000,000.00 231,011,180.07
投资活动现金流出小计 91,163,585.84 50,049,547.00 377,182,839.40
投资活动产生的现金流量净额 -24,813,250.41 -9,741,743.75 -108,044,021.79
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 3,484,903.00 4,496,087.51 15,123,358.29
筹资活动现金流入小计 3,484,903.00 4,496,087.51 15,123,358.29
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,089,666.51 -- 6,761,566.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- 112,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 2,970,987.90
筹资活动现金流出小计 14,089,666.51 -- 9,732,554.68
筹资活动产生的现金流量净额 -10,604,763.51 4,496,087.51 5,390,803.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 6,754,430.66 -1,490,545.35 -3,077,158.12
加:期初现金及现金等价物余额 37,687,010.66 37,687,010.66 40,764,168.78
期末现金及现金等价物余额 44,441,441.32 36,196,465.31 37,687,010.66
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