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老白干酒(sh600559) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-28 2020-04-25 2020-04-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,651,620,055.12 786,625,241.03 4,389,688,885.61
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- 105,612.70
收到其他与经营活动有关的现金 94,336,449.32 54,426,766.22 85,703,566.71
经营活动现金流入小计 1,745,956,504.44 841,052,007.25 4,475,498,065.02
购买商品、接受劳务支付的现金 609,625,617.24 329,231,328.43 1,369,952,407.40
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 354,288,286.67 230,032,100.81 709,166,686.67
支付的各项税费 587,343,268.73 378,274,012.67 1,057,934,977.36
支付其他与经营活动有关的现金 408,591,428.54 213,049,762.47 956,534,593.69
经营活动现金流出小计 1,959,848,601.18 1,150,587,204.38 4,093,588,665.12
经营活动产生的现金流量净额 -213,892,096.74 -309,535,197.13 381,909,399.90
收回投资收到的现金 1,216,882,178.91 680,000,000.00 773,254,904.11
取得投资收益收到的现金 2,071,926.84 1,005,190.30 5,267,971.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 76,219.00 -- 224,517.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 1,219,030,324.75 681,005,190.30 778,747,392.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73,920,141.21 36,109,358.00 272,686,275.89
投资支付的现金 1,224,010,000.00 693,280,000.00 771,370,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 61,491,535.70 -- 123,804,671.40
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 1,359,421,676.91 729,389,358.00 1,167,860,947.29
投资活动产生的现金流量净额 -140,391,352.16 -48,384,167.70 -389,113,554.97
吸收投资收到的现金 -- -- 276,254,926.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 375,000,000.00 255,000,000.00 500,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 375,000,000.00 255,000,000.00 776,254,926.23
偿还债务支付的现金 330,000,000.00 280,000,000.00 390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 122,324,617.70 6,018,234.75 132,136,413.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 452,324,617.70 286,018,234.75 522,136,413.15
筹资活动产生的现金流量净额 -77,324,617.70 -31,018,234.75 254,118,513.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -431,608,066.60 -388,937,599.58 246,914,358.01
加:期初现金及现金等价物余额 1,266,751,234.82 1,266,751,234.82 1,019,836,876.81
期末现金及现金等价物余额 835,143,168.22 877,813,635.24 1,266,751,234.82
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