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老白干酒(sh600559) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-25 2020-04-25 2019-10-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 786,625,241.03 4,389,688,885.61 3,097,066,371.62
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- 105,612.70 26,286.58
收到其他与经营活动有关的现金 54,426,766.22 85,703,566.71 231,273,804.36
经营活动现金流入小计 841,052,007.25 4,475,498,065.02 3,328,366,462.56
购买商品、接受劳务支付的现金 329,231,328.43 1,369,952,407.40 1,043,140,830.27
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 230,032,100.81 709,166,686.67 478,480,000.21
支付的各项税费 378,274,012.67 1,057,934,977.36 861,894,303.31
支付其他与经营活动有关的现金 213,049,762.47 956,534,593.69 972,475,063.90
经营活动现金流出小计 1,150,587,204.38 4,093,588,665.12 3,355,990,197.69
经营活动产生的现金流量净额 -309,535,197.13 381,909,399.90 -27,623,735.13
收回投资收到的现金 680,000,000.00 773,254,904.11 1,833,800,000.00
取得投资收益收到的现金 1,005,190.30 5,267,971.19 3,203,596.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 224,517.02 163,345.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 681,005,190.30 778,747,392.32 1,837,166,941.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,109,358.00 272,686,275.89 119,040,606.21
投资支付的现金 693,280,000.00 771,370,000.00 1,953,800,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 123,804,671.40 122,983,071.40
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 729,389,358.00 1,167,860,947.29 2,195,823,677.61
投资活动产生的现金流量净额 -48,384,167.70 -389,113,554.97 -358,656,736.57
吸收投资收到的现金 -- 276,254,926.23 275,754,926.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 255,000,000.00 500,000,000.00 460,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 255,000,000.00 776,254,926.23 735,754,926.23
偿还债务支付的现金 280,000,000.00 390,000,000.00 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,018,234.75 132,136,413.15 124,775,757.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 286,018,234.75 522,136,413.15 474,775,757.33
筹资活动产生的现金流量净额 -31,018,234.75 254,118,513.08 260,979,168.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -388,937,599.58 246,914,358.01 -125,301,302.80
加:期初现金及现金等价物余额 1,266,751,234.82 1,019,836,876.81 1,019,610,068.01
期末现金及现金等价物余额 877,813,635.24 1,266,751,234.82 894,308,765.21
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