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凯盛科技(sh600552) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-30 2019-08-30 2019-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,817,268,942.76 1,794,524,624.36 863,730,146.76
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 116,104,807.06 28,909,802.41 20,500,681.58
收到其他与经营活动有关的现金 207,768,008.27 75,194,907.33 35,441,141.36
经营活动现金流入小计 3,141,141,758.09 1,898,629,334.10 919,671,969.70
购买商品、接受劳务支付的现金 2,243,713,360.82 1,315,645,038.17 614,783,563.35
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 338,072,388.70 215,189,063.43 105,986,393.80
支付的各项税费 197,656,774.38 89,131,181.62 65,117,252.44
支付其他与经营活动有关的现金 315,496,333.28 262,003,309.54 94,026,772.33
经营活动现金流出小计 3,094,938,857.18 1,881,968,592.76 879,913,981.92
经营活动产生的现金流量净额 46,202,900.91 16,660,741.34 39,757,987.78
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 1,016,260.37 345,951.76 33,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 591,162,510.50 332,162,510.50 120,612,510.50
投资活动现金流入小计 592,178,770.87 332,508,462.26 120,645,592.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 168,383,558.01 157,867,475.46 65,873,269.86
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 655,650,000.00 544,400,000.00 208,250,000.00
投资活动现金流出小计 824,033,558.01 702,267,475.46 274,123,269.86
投资活动产生的现金流量净额 -231,854,787.14 -369,759,013.20 -153,477,677.17
吸收投资收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 1,823,644,808.11 1,278,295,386.78 467,293,695.46
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,824,644,808.11 1,279,295,386.78 468,293,695.46
偿还债务支付的现金 1,415,869,227.49 896,330,626.18 348,206,626.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,704,677.70 41,339,103.40 18,002,262.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 29,529,919.02 --
筹资活动现金流出小计 1,485,573,905.19 967,199,648.60 366,208,888.40
筹资活动产生的现金流量净额 339,070,902.92 312,095,738.18 102,084,807.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,110,007.02 -602,103.43 -3,466.97
现金及现金等价物净增加额 152,309,009.67 -41,604,637.11 -11,638,349.30
加:期初现金及现金等价物余额 466,034,735.51 218,279,565.75 466,034,735.51
期末现金及现金等价物余额 618,343,745.18 176,674,928.64 454,396,386.21
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