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凯盛科技(sh600552) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-21 2020-04-30 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,051,123,837.23 1,077,281,499.27 3,849,059,305.23
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 107,804,720.01 36,533,828.09 191,494,534.26
收到其他与经营活动有关的现金 89,475,901.83 33,088,257.56 105,153,794.49
经营活动现金流入小计 2,248,404,459.07 1,146,903,584.92 4,145,707,633.98
购买商品、接受劳务支付的现金 1,680,127,611.87 862,195,667.81 3,325,994,412.88
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 235,537,475.18 115,041,311.19 430,851,561.56
支付的各项税费 75,707,163.66 29,531,651.70 87,817,854.94
支付其他与经营活动有关的现金 232,489,463.59 110,535,658.45 229,773,759.28
经营活动现金流出小计 2,223,861,714.30 1,117,304,289.15 4,074,437,588.66
经营活动产生的现金流量净额 24,542,744.77 29,599,295.77 71,270,045.32
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 1,576,401.82 663,236.24 2,581,106.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,000.00 -- 19,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 393,216,000.00 134,000,000.00 538,582,510.50
投资活动现金流入小计 394,842,401.82 134,663,236.24 541,183,216.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 113,154,979.59 55,088,897.89 315,153,519.57
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 432,880,234.00 169,990,234.00 590,470,000.00
投资活动现金流出小计 546,035,213.59 225,079,131.89 905,623,519.57
投资活动产生的现金流量净额 -151,192,811.77 -90,415,895.65 -364,440,302.89
吸收投资收到的现金 4,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 1,000,000.00
取得借款收到的现金 1,829,213,780.81 751,154,107.28 2,676,132,171.08
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 647,094,040.97
筹资活动现金流入小计 1,833,213,780.81 754,154,107.28 3,324,226,212.05
偿还债务支付的现金 1,299,892,180.96 439,829,234.21 2,388,687,047.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,735,858.27 25,055,561.13 104,937,780.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 185,478,846.55 -- 512,307,774.33
筹资活动现金流出小计 1,542,106,885.78 464,884,795.34 3,005,932,602.31
筹资活动产生的现金流量净额 291,106,895.03 289,269,311.94 318,293,609.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,932,517.66 2,339,949.35 -2,168,709.45
现金及现金等价物净增加额 166,389,345.69 230,792,661.41 22,954,642.72
加:期初现金及现金等价物余额 241,234,208.47 544,929,673.24 218,279,565.75
期末现金及现金等价物余额 407,623,554.16 775,722,334.65 241,234,208.47
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