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保变电气(sh600550) - 资产负债

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-21 2019-08-07 2019-04-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 723,712,866.39 1,130,929,374.10 841,946,040.23
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 90,506,294.81 78,677,208.75 98,618,164.86
应收账款 1,880,442,461.26 1,931,524,802.57 1,852,984,896.84
预付款项 506,548,473.02 257,081,183.33 245,149,056.41
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- 3,339,495.75
其他应收款 57,137,925.20 65,466,445.94 197,292,309.36
买入返售金融资产 -- -- --
存货 1,103,008,632.53 1,054,796,386.53 1,116,900,018.77
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 35,001,602.32 41,213,804.87 36,280,153.56
流动资产合计 4,396,358,255.53 4,559,689,206.09 4,392,510,135.78
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 36,009,769.48 29,970,257.45 89,157,657.06
投资性房地产 20,855,297.52 21,113,623.74 21,371,949.96
固定资产 1,355,568,476.64 1,371,303,245.06 1,370,790,345.05
在建工程 51,465,112.14 62,114,357.45 54,724,586.56
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 442,060,416.28 453,762,733.80 438,960,788.94
开发支出 3,843,171.12 3,843,171.12 3,843,171.12
商誉 -- -- --
长期待摊费用 8,069,058.64 8,687,820.95 9,722,713.20
递延所得税资产 1,103,008,632.53 1,054,796,386.53 1,116,900,018.77
一年内到期的非流动资产 51,307,471.96 60,478,270.57 62,449,914.70
其他非流动资产 16,067,995.85 17,819,817.94 13,202,439.89
非流动资产合计 2,179,056,365.77 2,238,264,248.91 2,273,394,517.31
资产总计 6,575,414,621.30 6,797,953,455.00 6,665,904,653.09
短期借款 2,535,000,000.00 2,787,543,457.35 3,059,162,336.41
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 465,998,104.93 506,439,649.60 --
应付账款 1,306,900,715.11 1,210,260,313.14 --
预收款项 961,047,866.07 947,285,363.91 339,419,063.18
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 36,315,774.78 38,202,959.87 38,179,025.00
应交税费 4,880,632.40 5,928,833.29 32,232,338.75
应付利息 -- -- --
应付股利 4,105,746.74 4,105,746.74 4,250,373.84
其他应付款 -- 106,238,303.21 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 179,485,509.78 56,746,601.00 55,660,297.36
其他流动负债 -- -- 2,585,982.91
流动负债合计 5,594,951,846.61 5,662,751,228.11 5,474,932,534.55
长期借款 -- 136,676,500.00 132,838,750.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 3,250,000.00 3,250,000.00 3,250,000.00
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 94,317,662.48 237,924,147.29 255,752,061.44
负债合计 5,689,269,509.09 5,900,675,375.40 5,730,684,595.99
实收资本(或股本) 1,841,528,480.00 1,841,528,480.00 1,841,528,480.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 3,944,406,602.00 3,944,406,602.00 3,944,406,602.00
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -23,446,112.70 -6,327,871.85 -5,355,936.11
专项储备 42,219,246.53 41,296,987.12 40,098,299.42
盈余公积 325,620,954.54 325,620,954.54 325,620,954.54
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -5,422,762,747.64 -5,428,473,892.12 -5,391,370,647.17
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 707,566,422.73 718,051,259.69 754,927,752.68
少数股东权益 178,578,689.48 179,226,819.91 180,292,304.42
所有者权益合计 886,145,112.21 897,278,079.60 935,220,057.10
负债和所有者权益总计 6,575,414,621.30 6,797,953,455.00 6,665,904,653.09
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