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晋西车轴(sh600495) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-29 2020-08-21 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 785,915,558.01 433,139,196.53 175,521,492.64
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 16,037,275.72 16,037,275.72 3,363,643.14
收到其他与经营活动有关的现金 22,912,188.99 14,352,316.64 8,989,934.75
经营活动现金流入小计 824,865,022.72 463,528,788.89 187,875,070.53
购买商品、接受劳务支付的现金 709,760,329.97 418,388,567.35 191,621,835.16
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 111,974,956.74 71,342,076.20 33,269,467.32
支付的各项税费 16,994,926.46 10,281,121.47 5,564,938.92
支付其他与经营活动有关的现金 13,747,689.34 7,167,118.28 3,106,076.34
经营活动现金流出小计 852,477,902.51 507,178,883.30 233,562,317.74
经营活动产生的现金流量净额 -27,612,879.79 -43,650,094.41 -45,687,247.21
收回投资收到的现金 698,027,560.00 698,027,560.00 698,027,560.00
取得投资收益收到的现金 15,275,186.53 7,113,159.42 4,390,995.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,290.00 7,290.00 7,290.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 713,310,036.53 705,148,009.42 702,425,845.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,551,514.55 40,382,123.59 25,819,960.65
投资支付的现金 698,027,920.00 698,027,920.00 670,026,800.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 761,579,434.55 738,410,043.59 695,846,760.65
投资活动产生的现金流量净额 -48,269,398.02 -33,262,034.17 6,579,084.68
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- --
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,163,817.72 -- --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 24,163,817.72 -- --
筹资活动产生的现金流量净额 -24,163,817.72 -- --
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,053.40 10,818.18 8,113.32
现金及现金等价物净增加额 -100,072,148.93 -76,901,310.40 -39,100,049.21
加:期初现金及现金等价物余额 648,892,013.36 648,892,013.36 648,892,013.36
期末现金及现金等价物余额 548,819,864.43 571,990,702.96 609,791,964.15
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