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中国动力(sh600482) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-30 2021-04-30 2020-10-31
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 6,827,374,335.13 28,377,162,108.78 18,195,275,966.60
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 29,143,916.82 180,505,046.45 123,640,036.45
收到其他与经营活动有关的现金 375,449,716.51 601,535,375.37 792,762,578.94
经营活动现金流入小计 7,231,967,968.46 29,159,202,530.60 19,111,678,581.99
购买商品、接受劳务支付的现金 5,677,587,305.84 23,548,619,459.06 15,764,012,634.23
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 905,421,915.60 2,783,899,283.97 1,896,260,740.72
支付的各项税费 303,416,071.78 991,395,438.67 747,387,872.71
支付其他与经营活动有关的现金 615,392,559.57 1,682,722,426.80 1,151,341,936.66
经营活动现金流出小计 7,501,817,852.79 29,006,636,608.50 19,559,003,184.32
经营活动产生的现金流量净额 -269,849,884.33 152,565,922.10 -447,324,602.33
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 339,359.00 13,308,861.43 15,607,397.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 480,895.06 6,971,653.20 4,457,070.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 1,431,300.00 --
收到其他与投资活动有关的现金 117,709,569.17 61,798,344.77 60,697,812.81
投资活动现金流入小计 118,529,823.23 83,510,159.40 80,762,280.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 302,101,404.89 1,214,203,419.03 924,530,441.83
投资支付的现金 -- 41,222,418.30 41,222,418.30
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 163,760,710.00 -- 121,614,018.79
投资活动现金流出小计 465,862,114.89 1,255,425,837.33 1,087,366,878.92
投资活动产生的现金流量净额 -347,332,291.66 -1,171,915,677.93 -1,006,604,598.17
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 5,315,000,000.00 4,899,000,000.00 8,005,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 25,640,000.00 1,484,120,000.00 1,578,336,431.90
筹资活动现金流入小计 5,340,640,000.00 6,383,120,000.00 9,583,336,431.90
偿还债务支付的现金 5,025,700,000.00 4,622,575,390.66 7,559,115,555.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,275,139.91 197,629,233.81 171,269,262.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 40,745,257.88 --
筹资活动现金流出小计 5,259,975,139.91 4,860,949,882.35 7,730,384,818.22
筹资活动产生的现金流量净额 80,664,860.09 1,522,170,117.65 1,852,951,613.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -136,553.05 -4,729,859.95 680,421.66
现金及现金等价物净增加额 -536,653,868.95 498,090,501.87 399,702,834.84
加:期初现金及现金等价物余额 9,337,959,166.81 8,839,868,664.94 8,839,868,664.94
期末现金及现金等价物余额 8,801,305,297.86 9,337,959,166.81 9,239,571,499.78
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