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双良节能(sh600481) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-29 2020-04-30 2020-04-11
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 548,805,684.92 147,897,468.55 1,720,654,738.39
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 11,188,737.19 4,568,435.59 14,597,118.00
收到其他与经营活动有关的现金 89,392,806.90 7,559,526.85 81,952,538.42
经营活动现金流入小计 649,387,229.01 160,025,430.99 1,817,204,394.81
购买商品、接受劳务支付的现金 483,505,891.03 238,656,037.68 909,810,964.03
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 134,222,932.02 80,339,263.60 233,038,997.07
支付的各项税费 51,305,012.66 46,542,692.71 155,157,731.49
支付其他与经营活动有关的现金 137,182,654.99 51,218,277.54 244,420,119.42
经营活动现金流出小计 806,216,490.70 416,756,271.53 1,542,427,812.01
经营活动产生的现金流量净额 -156,829,261.69 -256,730,840.54 274,776,582.80
收回投资收到的现金 19,257,567.70 20,297,330.74 32,271,199.93
取得投资收益收到的现金 -- -- 7,277,810.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 216,554.71 38,608.00 179,880.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 19,474,122.41 20,335,938.74 39,728,891.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,552,584.23 3,125,727.16 35,187,843.19
投资支付的现金 20,000,000.00 14,025,373.87 4,547,570.44
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 26,552,584.23 17,151,101.03 39,735,413.63
投资活动产生的现金流量净额 -7,078,461.82 3,184,837.71 -6,522.23
吸收投资收到的现金 700,000.00 -- 300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 700,000.00 -- 300,000.00
取得借款收到的现金 130,950,069.64 130,000,000.00 633,643,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 131,650,069.64 130,000,000.00 633,943,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 692,116,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,168,859.46 4,899,611.30 217,079,191.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- 1,056,141.00
支付其他与筹资活动有关的现金 10,120,800.00 -- 324,800.00
筹资活动现金流出小计 70,289,659.46 54,899,611.30 909,519,991.68
筹资活动产生的现金流量净额 61,360,410.18 75,100,388.70 -275,576,991.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,276,765.78 1,123,793.51 3,499,949.16
现金及现金等价物净增加额 -99,270,547.55 -177,321,820.62 2,693,018.05
加:期初现金及现金等价物余额 838,084,707.17 838,084,707.17 835,391,689.12
期末现金及现金等价物余额 738,814,159.62 660,762,886.55 838,084,707.17
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