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百利电气(sh600468) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-29 2020-04-29 2019-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 343,350,749.09 1,637,932,693.39 964,085,116.53
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 7,029,111.73 11,008,952.10 9,270,556.76
收到其他与经营活动有关的现金 16,093,531.14 50,159,618.68 33,257,351.76
经营活动现金流入小计 366,473,391.96 1,699,101,264.17 1,006,613,025.05
购买商品、接受劳务支付的现金 274,542,635.38 1,158,832,681.73 780,435,882.21
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 70,404,860.18 194,805,742.49 141,103,099.18
支付的各项税费 24,050,638.30 68,961,673.37 45,781,847.88
支付其他与经营活动有关的现金 31,530,696.40 129,488,645.76 82,375,641.81
经营活动现金流出小计 400,528,830.26 1,552,088,743.35 1,049,696,471.08
经营活动产生的现金流量净额 -34,055,438.30 147,012,520.82 -43,083,446.03
收回投资收到的现金 -- 350,000,000.00 368,984,649.05
取得投资收益收到的现金 -- 4,578,343.51 4,578,343.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,624.00 260,078.47 108,692.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 6,300,000.00 6,300,000.00
投资活动现金流入小计 6,624.00 361,138,421.98 379,971,685.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,339,442.95 98,981,999.53 22,723,117.63
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 196,312,199.57 379,308.95
支付其他与投资活动有关的现金 71,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00
投资活动现金流出小计 83,839,442.95 311,794,199.10 39,602,426.58
投资活动产生的现金流量净额 -83,832,818.95 49,344,222.88 340,369,258.48
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 83,000,000.00 170,800,000.00 109,900,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 83,000,000.00 170,800,000.00 109,900,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 221,700,000.00 162,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,223,425.23 12,309,704.42 10,519,720.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3,679,500.00 8,481,270.95 7,440,212.76
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 110,908,628.32 110,908,628.32
筹资活动现金流出小计 25,223,425.23 344,918,332.74 284,128,348.62
筹资活动产生的现金流量净额 57,776,574.77 -174,118,332.74 -174,228,348.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -295.70 387.90
现金及现金等价物净增加额 -60,111,682.48 22,238,115.26 123,057,851.73
加:期初现金及现金等价物余额 319,965,553.39 297,727,438.13 297,727,438.13
期末现金及现金等价物余额 259,853,870.91 319,965,553.39 420,785,289.86
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