时代新材(sh600458)现金流量页面_淘股吧

时代新材(sh600458) - 现金流量

下一页
截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-30 2020-03-31 2019-10-31
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,873,315,712.17 13,238,821,295.73 9,339,235,024.80
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 31,776,367.17 61,283,632.75 60,856,773.23
收到其他与经营活动有关的现金 15,256,007.70 77,535,328.98 54,999,973.42
经营活动现金流入小计 2,920,348,087.04 13,377,640,257.46 9,455,091,771.45
购买商品、接受劳务支付的现金 2,276,701,120.31 8,682,639,193.83 7,257,185,865.35
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 514,420,270.43 2,175,797,678.25 1,526,421,839.78
支付的各项税费 82,273,837.42 573,265,015.67 266,294,108.48
支付其他与经营活动有关的现金 155,377,234.57 725,126,301.76 448,609,635.55
经营活动现金流出小计 3,028,772,462.73 12,156,828,189.51 9,498,511,449.16
经营活动产生的现金流量净额 -108,424,375.69 1,220,812,067.95 -43,419,677.71
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 2,430,671.22 14,573,893.48 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,425.02 307,003,133.90 212,956.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 590,008,986.84 54,889,083.00
收到其他与投资活动有关的现金 430,000,000.00 -- --
投资活动现金流入小计 432,448,096.24 911,586,014.22 55,102,039.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 99,267,768.52 466,569,324.68 282,859,150.95
投资支付的现金 -- -- 2,400,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 10,600,000.00 --
支付其他与投资活动有关的现金 415,000,000.00 300,000,000.00 --
投资活动现金流出小计 514,267,768.52 777,169,324.68 285,259,150.95
投资活动产生的现金流量净额 -81,819,672.28 134,416,689.54 -230,157,111.86
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 154,035,800.00 2,386,497,463.16 2,320,327,900.00
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 900,000,000.00 600,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,154,035,800.00 4,286,497,463.16 3,420,327,900.00
偿还债务支付的现金 1,481,534,966.07 3,495,237,647.39 2,126,439,954.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,246,609.07 166,510,218.23 102,245,848.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 222,454,250.93 899,819,716.57 691,876,643.93
筹资活动现金流出小计 1,734,235,826.07 4,561,567,582.19 2,920,562,446.80
筹资活动产生的现金流量净额 -580,200,026.07 -275,070,119.03 499,765,453.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,967,332.75 2,184,976.71 -16,266,225.59
现金及现金等价物净增加额 -773,411,406.79 1,082,343,615.17 209,922,438.04
加:期初现金及现金等价物余额 2,257,530,390.01 1,175,186,774.84 1,175,186,774.84
期末现金及现金等价物余额 1,484,118,983.22 2,257,530,390.01 1,385,109,212.88
下一页
时代新材(sh600458)股吧简介
淘股吧时代新材(sh600458)行情中心栏目,每日为您提供时代新材(sh600458)股票实时行情走势, 资金流向,千股千评,新闻资讯,研究报告,股吧互动,交易信息,个股点评,企业公告,股权信息,财务指标数据分析等与名称时代新材(sh600458)股票相关的信息和服务。
时代新材(sh600458)相关股票
时代新材(sh600458)相关用户