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宁夏建材(sh600449) - 现金流量

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截止日期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
实际披露时间 2018-03-24 2017-10-17 2017-08-18
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 年度 -- 半年度
会计期间 12 9 6
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,104,170,260.05 1,434,513,815.59 759,409,605.31
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 92,766,947.51 50,553,709.69 19,670,199.10
收到其他与经营活动有关的现金 21,803,540.64 17,283,205.59 14,427,728.44
经营活动现金流入小计 2,218,740,748.20 1,502,350,730.87 793,507,532.85
购买商品、接受劳务支付的现金 777,608,656.68 552,863,663.89 310,016,955.08
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 363,228,058.87 225,543,730.91 142,556,245.95
支付的各项税费 402,133,086.02 264,509,303.60 139,321,428.53
支付其他与经营活动有关的现金 77,175,717.58 87,112,008.28 62,072,407.93
经营活动现金流出小计 1,620,145,519.15 1,130,028,706.68 653,967,037.49
经营活动产生的现金流量净额 598,595,229.05 372,322,024.19 139,540,495.36
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 3,725,800.00 3,725,800.00 3,725,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 338,889.04 240,889.04 118,429.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 497,000.00 497,000.00 497,000.00
投资活动现金流入小计 4,561,689.04 4,463,689.04 4,341,229.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,331,090.14 36,831,329.07 25,299,221.67
投资支付的现金 5,049.03 5,049.03 5,049.03
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 44,336,139.17 36,836,378.10 25,304,270.70
投资活动产生的现金流量净额 -39,774,450.13 -32,372,689.06 -20,963,041.61
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 1,080,000,000.00 890,000,000.00 180,000,000.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00 -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 7,100,000.00 -- --
筹资活动现金流入小计 1,587,100,000.00 890,000,000.00 180,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,660,000,000.00 1,210,000,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 143,433,908.32 128,405,848.09 37,965,445.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 30,927,100.00 24,247,433.01 12,179,433.01
支付其他与筹资活动有关的现金 6,293,500.76 1,828,672.00 15,038.76
筹资活动现金流出小计 1,809,727,409.08 1,340,234,520.09 217,980,484.15
筹资活动产生的现金流量净额 -222,627,409.08 -450,234,520.09 -37,980,484.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 336,193,369.84 -110,285,184.96 80,596,969.60
加:期初现金及现金等价物余额 530,754,105.22 530,754,105.22 530,754,105.22
期末现金及现金等价物余额 866,947,475.06 420,468,920.26 611,351,074.82
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