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小商品城(sh600415) - 资产负债

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-14 2022-03-21 2021-10-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 5,014,611,011.48 4,831,468,386.25 3,449,999,224.79
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 71,998,131.50 75,375,083.20 57,569,241.61
应收票据 -- -- --
应收账款 211,647,683.91 185,237,530.89 218,104,481.69
预付款项 909,463,670.74 875,167,709.48 892,855,526.49
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 109,429,061.28 92,249,275.44 98,861,991.78
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 1,263,675,007.52 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 1,375,393,081.32 1,327,402,567.99 1,368,862,222.77
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 266,416,956.18 248,662,219.40 216,821,811.49
流动资产合计 9,253,303,010.55 8,899,237,780.17 9,042,930,684.73
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 223,384,905.66 222,307,363.40 215,324,965.88
长期股权投资 5,932,202,351.46 5,772,455,242.84 5,490,479,493.22
投资性房地产 2,941,529,920.00 2,973,936,400.46 1,990,369,217.13
固定资产 4,955,764,324.48 5,078,590,929.75 4,950,043,262.57
在建工程 1,223,552,346.74 1,090,577,963.27 2,146,159,075.46
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 4,007,451,842.24 4,043,564,662.35 3,954,055,771.86
开发支出 11,041,586.05 6,359,814.02 44,579,088.12
商誉 -- -- --
长期待摊费用 182,282,666.94 188,184,376.43 80,662,535.89
递延所得税资产 1,375,393,081.32 1,327,402,567.99 1,368,862,222.77
一年内到期的非流动资产 108,204,470.46 135,737,028.89 85,690,848.98
其他非流动资产 213,722,396.24 211,329,650.45 298,974,155.11
非流动资产合计 22,137,670,980.65 22,115,397,733.18 21,688,571,574.68
资产总计 31,390,973,991.20 31,014,635,513.35 30,731,502,259.41
短期借款 885,315,668.54 942,736,046.04 1,886,336,794.26
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 231,652,537.35 493,360,429.02 672,029,905.15
预收款项 140,949,109.19 153,566,311.13 128,419,250.12
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 131,642,534.15 243,964,755.38 50,847,424.99
应交税费 300,045,852.80 559,496,547.34 412,257,979.49
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- 1,908,742,835.15 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 4,009,173,983.54 3,664,241,923.08 2,709,894,776.33
其他流动负债 3,170,209,626.98 3,081,384,800.50 3,064,796,224.23
流动负债合计 13,975,007,865.50 15,105,912,872.48 13,925,159,460.57
长期借款 171,250,000.00 771,250,000.00 801,250,000.00
应付债券 1,501,490,765.77 -- 1,037,002,941.92
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 110,620,306.10 110,620,306.10 110,620,306.10
递延所得税负债 90,212,015.66 111,897,463.42 121,232,315.34
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 2,182,738,276.01 1,277,880,547.07 2,273,078,079.08
负债合计 16,157,746,141.51 16,383,793,419.55 16,198,237,539.65
实收资本(或股本) 5,491,274,176.00 5,491,274,176.00 5,489,914,176.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,639,716,406.21 1,631,509,114.96 1,624,916,171.66
减:库存股 137,494,800.00 137,494,800.00 137,298,000.00
其他综合收益 -15,182,707.35 60,850,735.02 97,385,647.13
专项储备 -- -- --
盈余公积 1,505,209,795.50 1,505,209,795.50 1,364,257,808.58
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 6,731,742,893.08 6,059,496,846.85 6,075,598,807.06
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 15,215,265,763.44 14,610,845,868.33 14,514,774,610.43
少数股东权益 17,962,086.25 19,996,225.47 18,490,109.33
所有者权益合计 15,233,227,849.69 14,630,842,093.80 14,533,264,719.76
负债和所有者权益总计 31,390,973,991.20 31,014,635,513.35 30,731,502,259.41
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