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ST安泰(sh600408) - 资产负债

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-30 2020-08-28 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 954,143,853.99 888,713,322.22 1,022,412,033.67
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 -- -- --
应收账款 1,062,715,783.61 1,186,917,391.71 1,185,172,767.40
预付款项 141,290,045.32 72,406,229.81 41,455,639.22
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 15,197,943.45 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 318,944,740.17 278,732,033.31 243,303,945.56
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 22,690,459.29 30,846,747.58 40,846,780.16
流动资产合计 2,613,741,460.43 2,472,813,668.08 2,562,476,307.76
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 28,000,000.00 28,000,000.00 --
投资性房地产 -- -- --
固定资产 2,678,421,521.12 2,673,497,555.33 2,678,839,299.84
在建工程 15,871,236.46 45,201,951.91 83,527,532.65
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- 372,284.13 --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 154,885,127.68 155,108,390.72 174,009,004.64
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 -- -- --
递延所得税资产 318,944,740.17 278,732,033.31 243,303,945.56
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他非流动资产 2,123,706.00 4,723,706.00 5,923,706.00
非流动资产合计 3,035,921,591.26 3,063,523,888.09 3,098,919,543.13
资产总计 5,649,663,051.69 5,536,337,556.17 5,661,395,850.89
短期借款 363,849,989.00 373,699,989.00 384,199,989.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 560,000,000.00 570,868,411.72 580,868,411.72
应付账款 260,924,975.94 324,613,437.39 344,844,018.07
预收款项 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 225,709,006.05 220,104,667.41 222,414,434.38
应交税费 81,829,771.75 80,029,294.86 127,619,376.54
应付利息 246,156,478.73 224,929,125.07 207,679,716.57
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- 156,262,482.07 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 593,415,689.33 590,822,005.30 718,501,929.11
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 2,775,247,398.98 2,765,547,072.16 3,026,004,126.55
长期借款 494,020,000.00 503,620,000.00 414,291,985.27
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 339,803,640.33 282,664,640.20 247,578,201.90
递延所得税负债 5,844,907.69 5,956,389.76 6,067,871.83
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 857,214,814.90 810,443,265.05 690,732,259.56
负债合计 3,632,462,213.88 3,575,990,337.21 3,716,736,386.11
实收资本(或股本) 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,451,792,744.72 1,451,792,744.72 1,451,792,744.72
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 3,736,199.52 3,026,065.17 3,276,709.94
盈余公积 132,478,102.05 132,478,102.05 132,478,102.05
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -580,234,864.36 -636,311,982.75 -652,176,450.15
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 2,014,572,181.93 1,957,784,929.19 1,942,171,106.56
少数股东权益 2,628,655.88 2,562,289.77 2,488,358.22
所有者权益合计 2,017,200,837.81 1,960,347,218.96 1,944,659,464.78
负债和所有者权益总计 5,649,663,051.69 5,536,337,556.17 5,661,395,850.89
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