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ST安泰(sh600408) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-31 2020-08-29 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 6,351,237,278.60 3,764,248,762.58 1,483,921,536.79
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 2,005,223.74 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 10,471,755.86 7,827,302.01 3,796,100.70
经营活动现金流入小计 6,363,714,258.20 3,772,076,064.59 1,487,717,637.49
购买商品、接受劳务支付的现金 5,324,642,612.27 3,018,231,576.27 1,126,678,714.00
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 112,609,068.65 75,261,427.00 34,451,584.04
支付的各项税费 177,926,717.85 131,487,264.14 63,437,856.91
支付其他与经营活动有关的现金 207,214,488.47 113,504,665.77 54,459,460.95
经营活动现金流出小计 5,822,392,887.24 3,338,484,933.18 1,279,027,615.90
经营活动产生的现金流量净额 541,321,370.96 433,591,131.41 208,690,021.59
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 421,150.00 833.19 --
投资活动现金流入小计 421,150.00 833.19 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,277,875.89 9,376,690.09 2,825,096.92
投资支付的现金 1,559,500.00 1,559,500.00 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 7,695.29 -- --
投资活动现金流出小计 19,845,071.18 10,936,190.09 2,825,096.92
投资活动产生的现金流量净额 -19,423,921.18 -10,935,356.90 -2,825,096.92
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 180,000,000.00 180,000,000.00 --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 439,406.00 439,406.00 --
筹资活动现金流入小计 180,439,406.00 180,439,406.00 --
偿还债务支付的现金 232,343,636.00 214,830,000.00 7,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,372,453.81 36,948,817.60 3,649,963.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 274,716,089.81 251,778,817.60 10,849,963.78
筹资活动产生的现金流量净额 -94,276,683.81 -71,339,411.60 -10,849,963.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,366.68 2,092.89 2,206.36
现金及现金等价物净增加额 427,617,399.29 351,318,455.80 195,017,167.25
加:期初现金及现金等价物余额 246,526,454.70 246,526,454.70 246,518,229.88
期末现金及现金等价物余额 674,143,853.99 597,844,910.50 441,535,397.13
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