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退市海润(sh600401) - 资产负债

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截止日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
实际披露时间 2019-08-29 2019-04-30 2019-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 79,967,064.57 101,206,666.16 149,428,151.85
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 -- 7,731,566.08 5,377,932.87
应收账款 -- 641,538,257.56 758,782,191.91
预付款项 2,715,146.72 1,568,537.03 9,103,397.94
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- 4,745,748.51 17,531,611.60
应收股利 -- 622,794.67 622,794.67
其他应收款 -- 626,231,815.14 589,107,988.40
买入返售金融资产 -- -- --
存货 1,480,127.55 8,092,342.60 8,092,342.60
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 175,110,651.15 197,750,413.13 268,130,832.32
流动资产合计 1,540,709,706.81 2,319,095,001.26 1,806,177,244.16
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 3,499,269.56 252,547,817.50 252,582,987.85
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 326,666,724.46 299,576,023.02 299,144,649.08
投资性房地产 -- -- --
固定资产 -- 3,280,219,114.43 4,306,357,187.92
在建工程 -- 238,495,492.55 238,524,452.84
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 60,136,610.93 146,088,985.51 147,335,436.85
开发支出 -- -- --
商誉 71,290,577.48 71,290,577.48 123,282,199.09
长期待摊费用 17,643,877.24 26,942,090.49 50,464,156.52
递延所得税资产 1,480,127.55 8,092,342.60 8,092,342.60
一年内到期的非流动资产 27,859,927.37 34,066,614.04 48,002,257.15
其他非流动资产 1,107,053.81 24,532,403.11 26,575,965.34
非流动资产合计 2,633,695,634.82 4,373,759,118.13 5,492,269,292.64
资产总计 4,174,405,341.63 6,692,854,119.39 7,298,446,536.80
短期借款 56,937,991.69 942,674,406.47 943,966,635.47
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 -- -- --
预收款项 365,900,972.85 363,200,680.66 372,959,779.79
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 22,881,127.38 36,174,940.67 31,015,249.70
应交税费 24,964,964.58 80,731,898.05 78,463,765.00
应付利息 -- 250,314,074.55 224,502,379.36
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 782,757,007.53 1,363,486,338.64 1,545,647,534.85
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 5,609,703,565.72 7,480,671,686.76 7,550,382,698.58
长期借款 852,850,334.00 985,072,865.40 1,018,869,310.60
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 1,194,659,413.28 449,000,904.66 442,810,567.08
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 2,568,160,709.32 2,047,670,439.61 2,316,110,094.21
负债合计 8,177,864,275.04 9,528,342,126.37 9,866,492,792.79
实收资本(或股本) 4,724,935,152.00 4,724,935,152.00 4,724,935,152.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,254,560,771.43 1,254,560,771.43 1,254,560,771.43
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -99,525,713.00 -84,455,902.90 -93,678,107.61
专项储备 -- -- --
盈余公积 80,549,743.81 80,549,743.81 80,549,743.81
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -9,913,499,134.04 -8,782,216,999.74 -8,506,921,834.89
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 -- -2,806,627,235.40 -2,540,554,275.26
少数股东权益 -50,479,753.61 -28,860,771.58 -27,491,980.73
所有者权益合计 -- -2,835,488,006.98 -2,568,046,255.99
负债和所有者权益总计 -- 6,692,854,119.39 7,298,446,536.80
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