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退市海润(sh600401) - 资产负债

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截止日期 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30
实际披露时间 2011-04-22 2012-05-24 2010-10-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 57,107,435.68 1,205,398,754.80 42,847,912.06
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 21,088.80 38,395,000.00 1,195,000.00
应收账款 75,327,431.83 188,280,344.48 63,371,480.31
预付款项 17,652,064.14 343,317,446.40 16,750,875.06
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 63,750,614.47 11,680,952.08 63,844,520.68
买入返售金融资产 -- -- --
存货 67,182,189.86 1,046,489,751.91 58,768,278.46
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 31,593,723.49 -- 31,522,258.81
流动资产合计 312,634,548.27 2,833,562,249.67 278,300,325.38
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 177,444,326.31 -- 168,165,983.13
投资性房地产 6,329,513.33 -- 7,011,649.93
固定资产 289,525,015.59 2,111,246,112.38 293,240,183.48
在建工程 93,826,512.25 450,139,799.14 98,316,902.05
工程物资 2,313,944.00 -- 2,315,644.00
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 94,263,581.74 186,412,426.52 95,400,763.58
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 982,842.69 20,653,444.18 438,352.39
递延所得税资产 67,182,189.86 1,046,489,751.91 58,768,278.46
一年内到期的非流动资产 1,441,101.76 17,999,288.40 1,273,454.86
其他非流动资产 -- -- --
非流动资产合计 666,126,837.67 2,786,451,070.62 666,162,933.42
资产总计 978,761,385.94 5,620,013,320.29 944,463,258.80
短期借款 -- 726,679,082.30 0.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- 557,358,188.45 --
应付账款 61,467,877.51 856,102,600.90 44,185,601.07
预收款项 4,569,815.18 61,444,487.10 3,881,258.04
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 3,113,586.71 45,312,272.91 2,843,792.48
应交税费 8,505,798.16 -179,765,850.99 3,635,045.99
应付利息 53,198,406.99 2,106,934.42 59,566,387.56
应付股利 -- 22,326,702.88 0.00
其他应付款 19,159,527.91 218,876,082.81 14,827,614.23
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 604,610,000.01 46,000,000.00 --
其他流动负债 1,846,614.00 -- 1,460,854.00
流动负债合计 756,471,626.47 2,356,440,500.78 130,400,553.37
长期借款 68,110,000.00 655,000,000.00 672,720,000.01
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 16,000,000.00 13,267,917.60 16,000,000.00
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- 61,091,695.00 --
非流动负债合计 84,110,000.00 729,359,612.60 688,720,000.01
负债合计 840,581,626.47 3,085,800,113.38 819,120,553.38
实收资本(或股本) 258,047,644.00 1,240,000,000.00 258,047,644.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 5,389,372.14 292,593,151.57 30,786,106.74
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 16,029,708.75 71,347,231.67 16,029,708.75
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -163,624,510.49 551,651,781.97 -196,988,673.98
外币报表折算差额 -- 146,043.76 --
归属于母公司所有者权益合计 115,842,214.40 2,155,738,208.97 107,874,785.51
少数股东权益 22,337,545.07 378,474,997.94 17,467,919.91
所有者权益合计 138,179,759.47 2,534,213,206.91 125,342,705.42
负债和所有者权益总计 978,761,385.94 5,620,013,320.29 944,463,258.80
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