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退市海润(sh600401) - 现金流量

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截止日期 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31
实际披露时间 2012-08-14 2012-04-24 2012-05-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 3,066,908,446.27 1,464,623,202.36 3,287,313,451.64
客户存款和同业存放款项净增加额 -- 0.00 --
向中央银行借款净增加额 -- 0.00 --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- 0.00 --
收到再保险业务现金净额 -- 0.00 --
保户储金及投资款净增加额 -- 0.00 --
处置交易性金融资产净增加额 -- 0.00 --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- 0.00 --
拆入资金净增加额 -- 0.00 --
回购业务资金净增加额 -- 0.00 --
收到的税费返还 260,112,431.36 121,067,710.83 178,124,870.47
收到其他与经营活动有关的现金 50,648,119.30 42,856,939.83 5,274,842.37
经营活动现金流入小计 3,377,668,996.93 1,628,547,853.03 3,470,713,164.48
购买商品、接受劳务支付的现金 3,275,205,348.76 1,356,141,634.79 2,658,240,222.65
客户贷款及垫款净增加额 -- 0.00 --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- 0.00 --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- 0.00 --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- 0.00 --
支付保单红利的现金 -- 0.00 --
支付给职工以及为职工支付的现金 262,889,792.00 101,127,642.27 175,853,405.26
支付的各项税费 132,222,195.87 136,358,814.77 67,045,121.45
支付其他与经营活动有关的现金 77,225,152.53 86,751,758.29 72,247,844.71
经营活动现金流出小计 3,747,542,489.16 1,680,379,850.12 2,973,386,594.07
经营活动产生的现金流量净额 -369,873,492.23 -51,831,997.09 497,326,570.41
收回投资收到的现金 -- 0.00 40,165,011.87
取得投资收益收到的现金 -- 0.00 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 443,599.40 0.00 267,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 0.00 --
收到其他与投资活动有关的现金 6,358,213.50 0.00 61,091,695.00
投资活动现金流入小计 6,801,812.90 0.00 101,523,956.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,613,752,451.69 702,561,128.43 922,567,495.52
投资支付的现金 -- 0.00 40,000,000.00
质押贷款净增加额 -- 0.00 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,492,000.00 0.00 240,146,852.42
支付其他与投资活动有关的现金 -- 801,139.35 --
投资活动现金流出小计 1,634,244,451.69 703,362,267.78 1,202,714,347.94
投资活动产生的现金流量净额 -1,627,442,638.79 -703,362,267.78 -1,101,190,391.07
吸收投资收到的现金 79,562,525.00 0.00 698,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 79,562,525.00 0.00 9,760.80
取得借款收到的现金 2,227,029,876.56 1,277,584,921.14 1,721,548,562.24
发行债券收到的现金 -- 0.00 --
收到其他与筹资活动有关的现金 218,000,000.00 0.00 4,500,000.00
筹资活动现金流入小计 2,524,592,401.56 1,277,584,921.14 2,424,048,562.24
偿还债务支付的现金 873,070,143.12 334,188,067.04 875,869,479.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,363,311.98 21,351,586.54 47,963,404.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 0.00 --
支付其他与筹资活动有关的现金 153,651,005.00 0.00 --
筹资活动现金流出小计 1,094,084,460.10 355,539,653.58 923,832,884.55
筹资活动产生的现金流量净额 1,430,507,941.46 922,045,267.57 1,500,215,677.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,635,992.18 8,622,245.16 -323,140.38
现金及现金等价物净增加额 -560,172,197.38 175,473,247.85 896,028,716.65
加:期初现金及现金等价物余额 1,119,979,823.15 1,119,979,823.15 223,951,106.50
期末现金及现金等价物余额 559,807,625.77 1,295,453,071.00 1,119,979,823.15
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