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红豆股份(sh600400) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-30 2019-08-29 2019-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,880,173,845.84 1,367,482,804.68 864,806,040.17
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 3,353,866.27 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 10,771,896.88 7,699,942.15 4,656,559.86
经营活动现金流入小计 1,894,299,608.99 1,375,182,746.83 869,462,600.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,430,448,533.40 1,114,758,610.80 756,817,546.44
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 260,892,036.04 179,818,783.45 104,474,858.24
支付的各项税费 96,270,973.99 82,854,509.47 49,598,378.50
支付其他与经营活动有关的现金 144,277,265.49 94,132,064.70 55,561,235.92
经营活动现金流出小计 1,931,888,808.92 1,471,563,968.42 966,452,019.10
经营活动产生的现金流量净额 -37,589,199.93 -96,381,221.59 -96,989,419.07
收回投资收到的现金 1,106,477,347.23 600,280,000.00 300,000,000.00
取得投资收益收到的现金 41,382,856.62 17,908,996.08 6,485,833.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 72,800.00 6,220,147.23 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -1,528,892.20 -1,528,892.20 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 1,146,404,111.65 622,880,251.11 306,485,833.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 207,449,614.97 124,825,486.15 27,929,161.35
投资支付的现金 965,400,000.00 305,400,000.00 300,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 1,172,849,614.97 430,225,486.15 327,929,161.35
投资活动产生的现金流量净额 -26,445,503.32 192,654,764.96 -21,443,328.02
吸收投资收到的现金 2,800,000.00 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,800,000.00 -- --
取得借款收到的现金 780,000,000.00 540,000,000.00 110,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 6,500,000.00 1,500,000.00
筹资活动现金流入小计 782,800,000.00 546,500,000.00 111,500,000.00
偿还债务支付的现金 790,000,000.00 569,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144,714,315.62 137,595,514.01 7,221,537.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1,100,000.00 -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 21,434,381.90 -- --
筹资活动现金流出小计 956,148,697.52 706,595,514.01 47,221,537.50
筹资活动产生的现金流量净额 -173,348,697.52 -160,095,514.01 64,278,462.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,690.90 1,299.13 -6,912.42
现金及现金等价物净增加额 -237,373,709.87 -63,820,671.51 -54,161,197.01
加:期初现金及现金等价物余额 973,438,202.28 973,438,202.28 973,438,202.28
期末现金及现金等价物余额 736,064,492.41 909,617,530.77 919,277,005.27
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