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安源煤业(sh600397) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-26 2019-08-24 2019-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,798,978,377.67 1,887,882,296.59 1,008,286,813.93
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 932,000.75 518,251.05 165,441.39
收到其他与经营活动有关的现金 1,139,852,402.61 462,896,475.99 211,253,264.22
经营活动现金流入小计 3,939,762,781.03 2,351,297,023.63 1,219,705,519.54
购买商品、接受劳务支付的现金 2,076,599,266.39 1,173,276,682.64 748,553,286.24
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 526,605,838.29 345,186,725.61 195,678,421.77
支付的各项税费 181,373,105.65 152,919,042.87 88,526,836.62
支付其他与经营活动有关的现金 1,084,569,918.57 724,085,020.53 241,063,610.79
经营活动现金流出小计 3,869,148,128.90 2,395,467,471.65 1,273,822,155.42
经营活动产生的现金流量净额 70,614,652.13 -44,170,448.02 -54,116,635.88
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 3,150,000.00 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,303,592.42 6,188,135.34 474,859.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 10,453,592.42 6,188,135.34 474,859.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 109,669,670.18 59,045,098.53 25,567,659.99
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 109,669,670.18 59,045,098.53 25,567,659.99
投资活动产生的现金流量净额 -99,216,077.76 -52,856,963.19 -25,092,800.65
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 1,733,180,000.00 1,080,480,000.00 543,880,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 249,800,000.00 149,800,000.00 --
筹资活动现金流入小计 1,982,980,000.00 1,230,280,000.00 543,880,000.00
偿还债务支付的现金 1,849,030,000.00 1,187,430,000.00 473,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,989,476.91 66,512,803.91 34,033,506.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 137,986,587.15 111,539,672.01 25,939,378.48
筹资活动现金流出小计 2,092,006,064.06 1,365,482,475.92 533,702,884.52
筹资活动产生的现金流量净额 -109,026,064.06 -135,202,475.92 10,177,115.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -137,627,489.69 -232,229,887.13 -69,032,321.05
加:期初现金及现金等价物余额 493,587,977.45 493,587,977.45 493,587,977.45
期末现金及现金等价物余额 355,960,487.76 261,358,090.32 424,555,656.40
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