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盘江股份(sh600395) - 现金流量

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截止日期 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30
实际披露时间 2014-04-19 2013-10-26 2013-08-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 年度 -- 半年度
会计期间 12 9 6
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 7,134,765,676.45 5,998,641,872.02 3,741,993,296.57
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 6,002,203.44 2,544,405.33 --
收到其他与经营活动有关的现金 49,399,820.27 35,169,535.59 22,598,318.46
经营活动现金流入小计 7,190,167,700.16 6,036,355,812.94 3,764,591,615.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,288,936,991.65 955,689,352.63 668,099,800.38
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2,279,558,171.23 1,728,621,863.46 1,204,321,114.91
支付的各项税费 1,861,895,119.75 1,460,477,421.34 1,162,718,062.76
支付其他与经营活动有关的现金 332,149,810.98 227,532,463.53 128,958,586.22
经营活动现金流出小计 5,762,540,093.61 4,372,321,100.96 3,164,097,564.27
经营活动产生的现金流量净额 1,427,627,606.55 1,664,034,711.98 600,494,050.76
收回投资收到的现金 422,500,000.00 -- --
取得投资收益收到的现金 22,668,381.26 17,299,833.01 11,095,120.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,986.16 10,986.16 7,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 445,179,367.42 17,310,819.17 11,102,620.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,007,759,550.41 709,795,925.61 422,622,544.84
投资支付的现金 562,958,400.00 63,258,400.00 -17,450,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 678,591.67 --
投资活动现金流出小计 1,570,717,950.41 773,732,917.28 405,172,544.84
投资活动产生的现金流量净额 -1,125,538,582.99 -756,422,098.11 -394,069,924.57
吸收投资收到的现金 69,350,000.00 66,000,000.00 33,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 69,350,000.00 66,000,000.00 33,000,000.00
取得借款收到的现金 540,962,348.72 390,962,348.72 230,962,348.72
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 393,590,739.45 16,142,469.45 15,792,469.45
筹资活动现金流入小计 1,003,903,088.17 473,104,818.17 279,754,818.17
偿还债务支付的现金 415,000,000.00 210,000,000.00 196,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,078,019,631.65 1,043,494,099.75 70,913,303.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 150,896,567.83 83,974,854.17 55,966,511.64
筹资活动现金流出小计 1,643,916,199.48 1,337,468,953.92 322,879,815.05
筹资活动产生的现金流量净额 -640,013,111.31 -864,364,135.75 -43,124,996.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -337,924,087.75 43,248,478.12 163,299,129.31
加:期初现金及现金等价物余额 1,125,844,002.50 1,125,844,002.50 1,125,844,002.50
期末现金及现金等价物余额 787,919,914.75 1,169,092,480.62 1,289,143,131.81
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