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盛和资源(sh600392) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-29 2020-08-29 2020-04-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 5,369,071,759.81 3,601,254,520.94 1,381,423,729.67
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 53,699,621.29 14,595,710.18 7,959,960.14
收到其他与经营活动有关的现金 122,666,862.91 96,870,165.57 57,648,540.99
经营活动现金流入小计 5,545,438,244.01 3,712,720,396.69 1,447,032,230.80
购买商品、接受劳务支付的现金 4,952,017,946.09 3,278,991,389.05 1,391,021,721.47
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 174,468,130.39 124,835,965.84 70,309,901.93
支付的各项税费 166,557,704.74 123,686,340.51 68,536,512.41
支付其他与经营活动有关的现金 230,445,495.85 161,018,591.36 50,878,744.43
经营活动现金流出小计 5,523,489,277.07 3,688,532,286.76 1,580,746,880.24
经营活动产生的现金流量净额 21,948,966.94 24,188,109.93 -133,714,649.44
收回投资收到的现金 19,134,240.08 15,211,239.20 4,738,020.03
取得投资收益收到的现金 1,894,223.48 1,216,460.72 1,175,301.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,519,210.04 66,811.00 2,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 134,603,648.00 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 5,035,113.75 55,479,414.52 14,417,535.79
投资活动现金流入小计 167,186,435.35 71,973,925.44 20,333,177.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71,157,791.65 52,756,725.77 24,747,540.23
投资支付的现金 24,651,286.29 18,123,505.42 13,985,323.73
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 97,269,755.67 150,765,042.66 95,362,137.44
投资活动现金流出小计 193,078,833.61 221,645,273.85 134,095,001.40
投资活动产生的现金流量净额 -25,892,398.26 -149,671,348.41 -113,761,824.14
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 1,732,648,740.30 1,451,687,396.49 406,233,448.43
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 216,458,358.83 150,028,947.27 85,779,935.42
筹资活动现金流入小计 1,949,107,099.13 1,601,716,343.76 492,013,383.85
偿还债务支付的现金 1,460,738,948.93 1,173,796,634.37 331,109,989.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,253,008.37 57,747,980.96 24,922,679.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 384,839,263.51 277,416,983.47 79,201,791.26
筹资活动现金流出小计 1,926,831,220.81 1,508,961,598.80 435,234,461.04
筹资活动产生的现金流量净额 22,275,878.32 92,754,744.96 56,778,922.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,619,309.06 -1,356,190.66 2,306,023.22
现金及现金等价物净增加额 22,951,756.06 -34,084,684.18 -188,391,527.55
加:期初现金及现金等价物余额 751,408,115.63 751,408,115.63 751,408,115.63
期末现金及现金等价物余额 774,359,871.69 717,323,431.45 563,016,588.08
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