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开开实业(sh600272) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-25 2020-03-28 2019-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 199,107,033.94 858,496,842.70 607,346,323.66
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,170,031.42 20,991,367.24 10,853,929.28
经营活动现金流入小计 201,277,065.36 879,488,209.94 618,200,252.94
购买商品、接受劳务支付的现金 171,000,448.53 617,490,899.18 453,811,123.34
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 27,476,509.65 133,947,798.52 92,991,011.03
支付的各项税费 11,003,776.95 39,582,140.68 32,455,365.35
支付其他与经营活动有关的现金 9,533,998.84 67,739,309.45 48,182,439.93
经营活动现金流出小计 219,014,733.97 858,760,147.83 627,439,939.65
经营活动产生的现金流量净额 -17,737,668.61 20,728,062.11 -9,239,686.71
收回投资收到的现金 90,081,728.10 352,731,531.54 248,486,832.02
取得投资收益收到的现金 1,163,620.83 6,984,638.72 5,989,610.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 30,541.24 21,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 4,098,834.57 4,098,834.57
收到其他与投资活动有关的现金 -- 1,626,180.53 --
投资活动现金流入小计 91,245,348.93 365,471,726.60 258,596,726.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 135,629.14 4,545,175.10 3,941,603.20
投资支付的现金 54,043,758.83 293,298,265.78 239,195,377.68
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -1,626,180.53
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 54,179,387.97 297,843,440.88 241,510,800.35
投资活动产生的现金流量净额 37,065,960.96 67,628,285.72 17,085,926.48
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- --
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 11,016,254.45 11,016,254.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 97,948.25 97,948.25
支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 8,500,000.00 --
筹资活动现金流出小计 10,000,000.00 19,516,254.45 11,016,254.45
筹资活动产生的现金流量净额 -10,000,000.00 -19,516,254.45 -11,016,254.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响 739.10 3,085.53 3,612.91
现金及现金等价物净增加额 9,329,031.45 68,843,178.91 -3,166,401.77
加:期初现金及现金等价物余额 230,618,583.83 161,775,404.92 161,775,404.92
期末现金及现金等价物余额 239,947,615.28 230,618,583.83 158,609,003.15
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