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外运发展(sh600270) - 现金流量

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截止日期 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
实际披露时间 2018-10-27 2018-08-22 2018-04-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 4,905,448,736.26 3,207,540,629.54 1,290,386,399.64
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 98,831,594.00 96,402,854.51 87,035,903.21
经营活动现金流入小计 5,004,280,330.26 3,303,943,484.05 1,377,422,302.85
购买商品、接受劳务支付的现金 4,225,286,299.76 2,742,840,670.12 1,315,851,395.48
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 358,682,043.42 256,151,045.18 164,100,745.02
支付的各项税费 121,267,060.48 117,284,673.58 64,158,523.84
支付其他与经营活动有关的现金 155,659,732.88 106,312,828.50 56,061,220.35
经营活动现金流出小计 4,860,895,136.54 3,222,589,217.38 1,600,171,884.69
经营活动产生的现金流量净额 143,385,193.72 81,354,266.67 -222,749,581.84
收回投资收到的现金 3,031,898.49 3,031,898.49 --
取得投资收益收到的现金 914,737,326.79 6,480,523.78 3,963,023.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,210,229.44 4,967,401.83 1,701,326.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 45,893,960.36 26,183,143.82 12,461,121.24
投资活动现金流入小计 968,873,415.08 40,662,967.92 18,125,471.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114,152,149.22 74,654,328.40 19,326,861.06
投资支付的现金 6,000,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 120,152,149.22 78,154,328.40 22,826,861.06
投资活动产生的现金流量净额 848,721,265.86 -37,491,360.48 -4,701,389.20
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- --
偿还债务支付的现金 90,520,500.00 -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 546,187,527.20 1,830,384.88 840,475.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,422,746.17 1,466,573.71 --
筹资活动现金流出小计 638,130,773.37 3,296,958.59 840,475.93
筹资活动产生的现金流量净额 -638,130,773.37 -3,296,958.59 -840,475.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,737,032.92 2,520,276.05 -18,401,071.90
现金及现金等价物净增加额 365,712,719.13 43,086,223.65 -246,692,518.87
加:期初现金及现金等价物余额 4,888,390,925.23 4,888,390,925.23 4,888,390,925.23
期末现金及现金等价物余额 5,254,103,644.36 4,931,477,148.88 4,641,698,406.36
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