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广汇能源(sh600256) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-15 2022-04-15 2021-10-21
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 10,148,593,798.18 26,578,881,084.91 17,986,538,380.00
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- 11,514,233.17 21,101,564.47
收到其他与经营活动有关的现金 141,018,056.09 294,768,168.74 342,727,380.87
经营活动现金流入小计 10,289,611,854.27 26,885,163,486.82 18,350,367,325.34
购买商品、接受劳务支付的现金 7,169,225,665.92 17,450,688,087.64 11,461,680,935.04
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 241,848,447.67 774,901,823.53 515,396,856.13
支付的各项税费 689,219,208.36 2,268,942,065.02 1,804,287,118.96
支付其他与经营活动有关的现金 206,758,872.20 341,617,607.67 347,820,168.14
经营活动现金流出小计 8,307,052,194.15 20,836,149,583.86 14,129,185,078.27
经营活动产生的现金流量净额 1,982,559,660.12 6,049,013,902.96 4,221,182,247.07
收回投资收到的现金 12,969,875.13 388,767,741.60 399,311,290.13
取得投资收益收到的现金 -- 6,904,256.52 15,605,752.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 386,000.00 4,397,939.18 4,170,497.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 500,000.00 1,697,298.18 --
收到其他与投资活动有关的现金 8,642,996.00 43,343,633.64 21,406,564.61
投资活动现金流入小计 22,498,871.13 445,110,869.12 440,494,104.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 785,663,573.58 3,408,572,800.43 2,633,559,816.75
投资支付的现金 82,832,763.22 57,181,836.78 5,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 17,907,218.53 186,106,956.32 368,460,819.47
投资活动现金流出小计 886,403,555.33 3,651,861,593.53 3,007,020,636.22
投资活动产生的现金流量净额 -863,904,684.20 -3,206,750,724.41 -2,566,526,532.09
吸收投资收到的现金 -- 24,720,400.00 24,720,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 24,720,400.00 24,720,400.00
取得借款收到的现金 3,594,809,732.18 13,859,844,660.72 11,418,034,367.19
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 1,789,613,999.85 4,240,301,890.03 3,034,176,531.09
筹资活动现金流入小计 5,384,423,732.03 18,124,866,950.75 14,476,931,298.28
偿还债务支付的现金 4,029,390,339.47 12,542,706,976.18 11,197,303,173.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 277,446,143.10 1,356,497,962.59 1,134,041,326.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 206,317,341.28 --
支付其他与筹资活动有关的现金 440,947,341.26 7,187,391,288.17 3,806,657,433.17
筹资活动现金流出小计 4,747,783,823.83 21,086,596,226.94 16,138,001,933.36
筹资活动产生的现金流量净额 636,639,908.20 -2,961,729,276.19 -1,661,070,635.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,507,129.23 -18,793,791.95 -13,359,204.95
现金及现金等价物净增加额 1,727,787,754.89 -138,259,889.59 -19,774,125.05
加:期初现金及现金等价物余额 1,936,452,531.09 2,074,712,420.68 2,074,712,420.68
期末现金及现金等价物余额 3,664,240,285.98 1,936,452,531.09 2,054,938,295.63
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