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(sh600256) - 现金流量

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截止日期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
实际披露时间 2021-10-21 2021-08-07 2021-04-22
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 17,986,538,380.00 10,850,863,319.41 6,040,165,891.03
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 21,101,564.47 19,339,199.36 8,490,590.77
收到其他与经营活动有关的现金 342,727,380.87 241,470,767.12 80,551,451.04
经营活动现金流入小计 18,350,367,325.34 11,111,673,285.89 6,129,207,932.84
购买商品、接受劳务支付的现金 11,461,680,935.04 6,979,331,810.48 3,210,951,313.22
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 515,396,856.13 344,168,652.68 161,326,881.90
支付的各项税费 1,804,287,118.96 1,286,249,916.68 622,301,383.59
支付其他与经营活动有关的现金 347,820,168.14 207,900,348.13 600,557,688.32
经营活动现金流出小计 14,129,185,078.27 8,817,650,727.97 4,595,137,267.03
经营活动产生的现金流量净额 4,221,182,247.07 2,294,022,557.92 1,534,070,665.81
收回投资收到的现金 399,311,290.13 7,468,000.00 6,668,000.00
取得投资收益收到的现金 15,605,752.06 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,170,497.33 550,127.65 195,541.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 21,406,564.61 12,582,629.17 5,371,600.00
投资活动现金流入小计 440,494,104.13 20,600,756.82 12,235,141.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,633,559,816.75 2,410,884,783.34 1,853,532,786.03
投资支付的现金 5,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 368,460,819.47 352,125,605.64 29,953,566.10
投资活动现金流出小计 3,007,020,636.22 2,766,010,388.98 1,884,486,352.13
投资活动产生的现金流量净额 -2,566,526,532.09 -2,745,409,632.16 -1,872,251,210.92
吸收投资收到的现金 24,720,400.00 22,621,900.00 15,986,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 24,720,400.00 22,621,900.00 15,986,600.00
取得借款收到的现金 11,418,034,367.19 9,365,999,037.92 4,530,906,264.78
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 3,034,176,531.09 2,251,011,243.25 1,066,382,344.81
筹资活动现金流入小计 14,476,931,298.28 11,639,632,181.17 5,613,275,209.59
偿还债务支付的现金 11,197,303,173.71 9,036,769,444.76 4,775,598,228.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,134,041,326.48 676,553,786.49 269,023,693.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,806,657,433.17 1,863,919,078.80 441,649,680.41
筹资活动现金流出小计 16,138,001,933.36 11,577,242,310.05 5,486,271,602.07
筹资活动产生的现金流量净额 -1,661,070,635.08 62,389,871.12 127,003,607.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,359,204.95 -14,135,648.97 -9,712,591.80
现金及现金等价物净增加额 -19,774,125.05 -403,132,852.09 -220,889,529.39
加:期初现金及现金等价物余额 2,074,712,420.68 2,074,712,420.68 2,074,712,420.68
期末现金及现金等价物余额 2,054,938,295.63 1,671,579,568.59 1,853,822,891.29
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