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冠农股份(sh600251) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-23 2020-08-18 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,936,073,691.87 1,427,556,151.21 671,003,977.34
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 37,207,059.09 11,930,621.96 5,764,961.43
收到其他与经营活动有关的现金 85,828,414.17 79,182,384.41 19,747,555.89
经营活动现金流入小计 2,059,109,165.13 1,518,669,157.58 696,516,494.66
购买商品、接受劳务支付的现金 1,857,588,094.00 885,116,499.27 619,370,468.94
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 57,866,398.11 37,819,849.15 20,464,269.98
支付的各项税费 66,428,795.41 24,020,851.47 12,541,226.67
支付其他与经营活动有关的现金 143,567,659.75 143,067,837.78 50,390,257.15
经营活动现金流出小计 2,125,450,947.27 1,090,025,037.67 702,766,222.74
经营活动产生的现金流量净额 -66,341,782.14 428,644,119.91 -6,249,728.08
收回投资收到的现金 360,184,853.55 329,905,493.54 5,300,147.50
取得投资收益收到的现金 142,267,998.81 149,970,757.52 85,592,042.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 185,018.72 202,018.72 174,248.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 938,115.94
投资活动现金流入小计 502,637,871.08 480,078,269.78 92,004,554.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,327,427.90 23,371,789.61 15,171,874.03
投资支付的现金 321,399,906.10 248,903,805.32 16,998,828.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 29,565,479.70 21,237,587.12 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -7,252,991.75
投资活动现金流出小计 386,292,813.70 293,513,182.05 24,917,710.28
投资活动产生的现金流量净额 116,345,057.38 186,565,087.73 67,086,844.08
吸收投资收到的现金 5,880,000.00 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 1,391,000,000.00 322,000,000.00 198,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 16,374,400.00 16,374,400.00 --
筹资活动现金流入小计 1,413,254,400.00 338,374,400.00 198,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,612,060,000.00 1,482,460,000.00 910,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,457,146.71 14,353,799.63 9,964,538.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 1,627,517,146.71 1,496,813,799.63 920,214,538.46
筹资活动产生的现金流量净额 -214,262,746.71 -1,158,439,399.63 -722,214,538.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -164,259,471.47 -543,230,191.99 -661,377,422.46
加:期初现金及现金等价物余额 907,544,102.26 907,544,102.26 907,544,102.26
期末现金及现金等价物余额 743,284,630.79 364,313,910.27 246,166,679.80
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