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ST时万(sh600241) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-28 2021-04-28 2020-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 134,421,090.39 460,450,567.38 319,634,024.98
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 7,577,404.05 25,237,288.29 20,342,643.54
收到其他与经营活动有关的现金 1,019,958.87 5,322,444.72 8,939,504.75
经营活动现金流入小计 143,018,453.31 491,010,300.39 348,916,173.27
购买商品、接受劳务支付的现金 82,571,478.02 347,002,024.85 280,117,663.31
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 24,278,004.42 144,211,699.71 102,138,883.89
支付的各项税费 5,069,453.47 10,924,628.15 9,186,405.57
支付其他与经营活动有关的现金 4,557,483.12 37,955,697.40 46,738,998.93
经营活动现金流出小计 116,476,419.03 540,094,050.11 438,181,951.70
经营活动产生的现金流量净额 26,542,034.28 -49,083,749.72 -89,265,778.43
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 17,001,363.56 11,570,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 -- 14,024,161.90 92,444,209.85
投资活动现金流入小计 -- 31,025,525.46 104,014,209.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,925,631.98 38,662,988.86 31,416,204.05
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 5,637,503.25 -- 89,796,845.89
投资活动现金流出小计 7,563,135.23 38,662,988.86 121,213,049.94
投资活动产生的现金流量净额 -7,563,135.23 -7,637,463.40 -17,198,840.09
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- 132,435,121.78 132,435,121.78
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 16,299,037.07 --
筹资活动现金流入小计 -- 148,734,158.85 132,435,121.78
偿还债务支付的现金 32,435,121.78 117,509,805.31 111,005,584.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,050,905.42 10,070,050.87 6,613,253.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 49,169,697.07 3,165,600.00 --
筹资活动现金流出小计 83,655,724.27 130,745,456.18 117,618,838.19
筹资活动产生的现金流量净额 -83,655,724.27 17,988,702.67 14,816,283.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -476,910.56 -2,115,616.68 -632,130.70
现金及现金等价物净增加额 -65,153,735.78 -40,848,127.13 -92,280,465.63
加:期初现金及现金等价物余额 147,499,023.13 188,347,150.26 188,347,150.26
期末现金及现金等价物余额 82,345,287.35 147,499,023.13 96,066,684.63
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