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退市华业(sh600240) - 资产负债

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-30 2019-08-30 2019-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 67,979,654.09 23,083,067.71 30,588,506.23
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 204,838,709.68 204,838,709.68 191,129,032.26
应收票据 2,643,645.96 547,955.00 533,736.00
应收账款 462,841,924.97 458,999,755.94 471,576,363.03
预付款项 17,987,916.54 16,803,863.16 12,537,693.45
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 113,065,181.52 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 2,507,361,123.87 2,505,015,817.25 2,485,181,616.12
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 218,110,336.94 215,456,231.84 209,039,100.22
流动资产合计 3,553,432,802.35 3,537,810,582.10 3,572,173,796.57
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 123,119,976.23 122,726,528.08 122,063,166.04
投资性房地产 2,398,775,900.00 2,398,775,900.00 2,436,445,100.00
固定资产 73,028,714.45 74,941,888.97 76,946,549.86
在建工程 105,982,631.20 105,223,897.72 105,276,840.20
工程物资 -- 60,792.48 --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 372,444,585.06 373,427,452.20 375,466,814.85
开发支出 -- -- --
商誉 198,817,281.71 198,817,281.71 198,817,281.71
长期待摊费用 -- -- --
递延所得税资产 2,507,361,123.87 2,505,015,817.25 2,485,181,616.12
一年内到期的非流动资产 9,093,320.78 9,093,320.78 8,916,421.52
其他非流动资产 2,050,517,235.06 2,705,099,869.53 3,182,374,035.06
非流动资产合计 5,506,619,507.55 7,178,393,482.22 8,576,632,759.99
资产总计 9,060,052,309.90 10,716,204,064.32 12,148,806,556.56
短期借款 1,687,996,267.38 1,687,996,267.38 1,687,996,267.38
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 308,571,316.04 317,237,684.88 --
预收款项 167,534,305.85 35,341,305.74 43,414,714.53
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 14,238,034.51 12,873,505.71 8,058,530.18
应交税费 1,031,537,650.50 1,029,249,099.73 1,023,195,362.66
应付利息 376,367,457.76 284,618,425.48 195,328,367.48
应付股利 50,761,188.60 50,761,188.60 50,761,188.60
其他应付款 110,340,358.56 112,553,099.27 105,641,262.74
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 3,034,802,845.60 3,085,300,000.00 2,370,550,000.00
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 6,782,149,424.80 6,615,930,576.79 5,799,204,538.04
长期借款 431,250,000.00 475,000,000.00 1,194,550,000.00
应付债券 2,117,768,644.32 2,076,978,408.90 2,036,092,179.39
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 3,630,440,885.88 3,135,440,885.88 2,063,719,107.51
递延所得税负债 193,175,262.92 193,175,262.92 197,063,331.69
其他非流动负债 758,550,000.00 758,550,000.00 758,550,000.00
非流动负债合计 7,131,184,793.12 6,639,144,557.70 6,249,974,618.59
负债合计 13,913,334,217.92 13,255,075,134.49 12,049,179,156.63
实收资本(或股本) 1,424,253,600.00 1,424,253,600.00 1,424,253,600.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 564,419,199.09 564,419,199.09 564,419,199.09
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 5,966,635.39 5,966,635.39 5,966,635.39
专项储备 -- -- --
盈余公积 108,434,796.33 108,434,796.33 108,434,796.33
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -6,923,269,672.95 -4,608,857,266.02 -1,970,491,524.73
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 -4,820,195,442.14 -2,505,783,035.21 132,582,706.08
少数股东权益 -33,086,465.88 -33,088,034.96 -32,955,306.15
所有者权益合计 -4,853,281,908.02 -2,538,871,070.17 99,627,399.93
负债和所有者权益总计 9,060,052,309.90 10,716,204,064.32 12,148,806,556.56
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