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退市华业(sh600240) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-31 2019-08-31 2019-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 267,522,164.27 83,296,152.77 40,426,398.30
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 21,853,855.97 19,108,686.06 17,512,249.71
经营活动现金流入小计 289,376,020.24 102,404,838.83 57,938,648.01
购买商品、接受劳务支付的现金 26,109,009.60 10,388,695.75 2,485,561.75
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 26,790,419.92 19,910,163.40 11,767,368.26
支付的各项税费 30,158,034.89 21,980,269.28 7,839,157.18
支付其他与经营活动有关的现金 68,328,702.89 58,885,866.18 30,496,329.35
经营活动现金流出小计 151,386,167.30 111,164,994.61 52,588,416.54
经营活动产生的现金流量净额 137,989,852.94 -8,760,155.78 5,350,231.47
收回投资收到的现金 140,687.69 -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,097,458.10 31,097,458.10 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 31,238,145.79 31,097,458.10 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 225,205.00 9,050.00 1,200.00
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 225,205.00 9,050.00 1,200.00
投资活动产生的现金流量净额 31,012,940.79 31,088,408.10 -1,200.00
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- --
偿还债务支付的现金 99,047,154.40 4,800,000.00 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,542,053.34 33,153,625.56 12,550,391.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 139,589,207.74 37,953,625.56 12,550,391.11
筹资活动产生的现金流量净额 -139,589,207.74 -37,953,625.56 -12,550,391.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 29,413,585.99 -15,625,373.24 -7,201,359.64
加:期初现金及现金等价物余额 25,748,129.79 25,748,129.79 25,748,129.79
期末现金及现金等价物余额 55,161,715.78 10,122,756.55 18,546,770.15
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