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金鹰股份(sh600232) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-31 2019-08-22 2019-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 561,338,094.46 368,744,147.94 154,289,304.13
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 16,046,849.30 13,208,358.33 8,893,072.29
收到其他与经营活动有关的现金 13,188,206.13 6,798,951.17 2,489,402.92
经营活动现金流入小计 590,573,149.89 388,751,457.44 165,671,779.34
购买商品、接受劳务支付的现金 583,130,837.60 373,490,055.89 184,321,069.20
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 122,253,262.52 80,908,127.03 42,031,808.82
支付的各项税费 51,508,360.84 45,296,278.41 16,940,074.99
支付其他与经营活动有关的现金 22,934,533.78 15,654,636.80 6,555,917.68
经营活动现金流出小计 779,826,994.74 515,349,098.13 249,848,870.69
经营活动产生的现金流量净额 -189,253,844.85 -126,597,640.69 -84,177,091.35
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 -- -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,312,763.80 3,767,332.18 3,106,250.61
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 4,312,763.80 3,767,332.18 3,106,250.61
投资活动产生的现金流量净额 -4,312,763.80 -3,767,332.18 -3,106,250.61
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 226,923,548.22 167,613,666.99 58,095,239.17
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 226,923,548.22 167,613,666.99 58,095,239.17
偿还债务支付的现金 140,350,000.00 136,990,000.00 37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,611,837.80 38,075,001.25 2,276,808.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 16,231,157.23 16,231,157.23 --
筹资活动现金流出小计 201,192,995.03 191,296,158.48 39,276,808.76
筹资活动产生的现金流量净额 25,730,553.19 -23,682,491.49 18,818,430.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,209.18 -164,437.58 -239,681.04
现金及现金等价物净增加额 -167,859,264.64 -154,211,901.94 -68,704,592.59
加:期初现金及现金等价物余额 268,237,369.44 268,237,369.44 268,237,369.44
期末现金及现金等价物余额 100,378,104.80 114,025,467.50 199,532,776.85
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