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ST创兴(sh600193) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-31 2019-08-30 2019-04-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 335,793,860.62 100,617,346.64 54,028,808.15
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 216,085.33 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 5,876,327.67 10,947,550.43 1,081,416.49
经营活动现金流入小计 341,886,273.62 111,564,897.07 55,110,224.64
购买商品、接受劳务支付的现金 329,306,212.24 132,111,542.46 60,495,586.65
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 11,866,100.63 7,481,286.93 3,146,206.69
支付的各项税费 8,549,706.38 6,025,714.83 2,963,176.48
支付其他与经营活动有关的现金 12,162,377.06 14,593,600.46 43,003,924.46
经营活动现金流出小计 361,884,396.31 160,212,144.68 109,608,894.28
经营活动产生的现金流量净额 -19,998,122.69 -48,647,247.61 -54,498,669.64
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 -- -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,327.59 25,327.59 29,380.00
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 25,327.59 25,327.59 29,380.00
投资活动产生的现金流量净额 -25,327.59 -25,327.59 -29,380.00
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 23,500,000.00 23,500,000.00 23,500,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 23,500,000.00 23,500,000.00 23,500,000.00
偿还债务支付的现金 26,323,824.49 -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,374,035.29 443,700.01 171,341.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 90,625.00 -- --
筹资活动现金流出小计 27,788,484.78 443,700.01 171,341.67
筹资活动产生的现金流量净额 -4,288,484.78 23,056,299.99 23,328,658.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -24,311,935.06 -25,616,275.21 -31,199,391.31
加:期初现金及现金等价物余额 45,916,952.42 43,435,518.71 43,435,518.71
期末现金及现金等价物余额 21,605,017.36 17,819,243.50 12,236,127.40
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