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长城电工(sh600192) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-30 2020-08-22 2020-04-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 939,596,208.14 513,870,138.42 276,324,762.36
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 259,764.12 139,008.52 41,411.58
收到其他与经营活动有关的现金 213,099,304.92 136,801,686.17 95,285,308.89
经营活动现金流入小计 1,152,955,277.18 650,810,833.11 371,651,482.83
购买商品、接受劳务支付的现金 902,335,474.04 556,222,219.09 299,895,839.99
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 201,948,506.92 140,150,171.26 77,831,856.60
支付的各项税费 38,435,507.23 26,637,770.56 12,437,860.13
支付其他与经营活动有关的现金 294,387,713.39 225,025,587.78 104,531,567.91
经营活动现金流出小计 1,437,107,201.58 948,035,748.69 494,697,124.63
经营活动产生的现金流量净额 -284,151,924.40 -297,224,915.58 -123,045,641.80
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 -- -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,978,886.58 5,153,070.96 2,437,232.66
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 7,978,886.58 5,153,070.96 2,437,232.66
投资活动产生的现金流量净额 -7,978,886.58 -5,153,070.96 -2,437,232.66
吸收投资收到的现金 1,260,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,260,000.00 1,260,000.00 1,260,000.00
取得借款收到的现金 1,220,970,000.00 728,360,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,222,230,000.00 729,620,000.00 131,260,000.00
偿还债务支付的现金 1,050,080,000.00 477,090,000.00 176,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,650,423.37 30,322,762.56 13,153,286.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,081,169.07 -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,220,000.00 -- --
筹资活动现金流出小计 1,098,950,423.37 507,412,762.56 189,253,286.59
筹资活动产生的现金流量净额 123,279,576.63 222,207,237.44 -57,993,286.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -168,851,234.35 -80,170,749.10 -183,476,161.05
加:期初现金及现金等价物余额 387,050,164.43 387,050,164.43 387,050,164.43
期末现金及现金等价物余额 218,198,930.08 306,879,415.33 203,574,003.38
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