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ST坊展(sh600149) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-31 2020-08-29 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 30,071,012.20 23,946,022.90 15,294,238.89
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 78,835.66 65,675.63 52,515.60
收到其他与经营活动有关的现金 8,996,800.21 8,644,299.52 645,936.20
经营活动现金流入小计 39,146,648.07 32,655,998.05 15,992,690.69
购买商品、接受劳务支付的现金 64,877,096.57 45,288,099.48 23,432,945.74
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 19,075,032.67 14,096,755.76 9,004,121.03
支付的各项税费 13,119,941.56 9,932,965.00 573,761.58
支付其他与经营活动有关的现金 9,849,193.58 7,026,002.25 2,121,029.82
经营活动现金流出小计 106,921,264.38 76,343,822.49 35,131,858.17
经营活动产生的现金流量净额 -67,774,616.31 -43,687,824.44 -19,139,167.48
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,000.00 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 10,000.00 -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,016,303.29 4,623,793.66 4,745,610.08
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 12,016,303.29 4,623,793.66 4,745,610.08
投资活动产生的现金流量净额 -12,006,303.29 -4,623,793.66 -4,745,610.08
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 55,000,000.00 30,000,000.00 --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 30,000,000.00 --
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,085,264.59 589,847.92 285,891.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 21,085,264.59 20,589,847.92 5,285,891.67
筹资活动产生的现金流量净额 33,914,735.41 9,410,152.08 -5,285,891.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -45,866,184.19 -38,901,466.02 -29,170,669.23
加:期初现金及现金等价物余额 131,993,808.95 131,313,808.95 131,313,808.95
期末现金及现金等价物余额 86,127,624.76 92,412,342.93 102,143,139.72
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