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长春一东(sh600148) - 现金流量

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截止日期 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
实际披露时间 2012-10-23 2012-08-18 2012-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 399,842,562.50 277,427,312.62 110,539,530.69
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- 0.00 --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- 0.00 --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- 0.00 --
拆入资金净增加额 -- 0.00 --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 30,412.83 30,412.83 30,412.83
收到其他与经营活动有关的现金 698,968.71 623,269.58 239,385.11
经营活动现金流入小计 400,571,944.04 278,080,995.03 110,809,328.63
购买商品、接受劳务支付的现金 301,422,743.32 221,269,365.94 92,283,838.42
客户贷款及垫款净增加额 -- 0.00 --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- 0.00 --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- 0.00 --
支付保单红利的现金 -- 0.00 --
支付给职工以及为职工支付的现金 57,197,379.42 39,246,174.40 17,335,722.14
支付的各项税费 42,680,387.12 32,676,889.80 13,878,876.31
支付其他与经营活动有关的现金 28,563,714.21 21,144,532.52 11,132,206.62
经营活动现金流出小计 429,864,224.07 314,336,962.66 134,630,643.49
经营活动产生的现金流量净额 -29,292,280.03 -36,255,967.63 -23,821,314.86
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 490,433.32 490,433.32 481,009.32
投资活动现金流入小计 490,433.32 490,433.32 481,009.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,178,332.41 2,557,260.26 2,039,499.23
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 11,178,332.41 2,557,260.26 2,039,499.23
投资活动产生的现金流量净额 -10,687,899.09 -2,066,826.94 -1,558,489.91
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 130,000,000.00 120,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 0.00 --
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 120,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 60,000,000.00 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,029,971.55 3,164,031.73 630,728.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 0.00 --
筹资活动现金流出小计 77,029,971.55 63,164,031.73 630,728.70
筹资活动产生的现金流量净额 52,970,028.45 56,835,968.27 9,369,271.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额 12,989,849.33 18,513,173.70 -16,010,533.47
加:期初现金及现金等价物余额 68,033,758.94 68,033,758.94 68,033,758.94
期末现金及现金等价物余额 81,023,608.27 86,546,932.64 52,023,225.47
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