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浙江东方(sh600120) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-31 2019-08-31 2019-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 7,832,582,552.12 5,686,382,252.72 2,349,020,560.26
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 943,996,868.08 733,338,453.86 340,864,702.34
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -246,060,000.00 9,000,000.00 -78,900,000.00
收到的税费返还 147,287,087.10 88,484,004.48 70,678,296.43
收到其他与经营活动有关的现金 65,803,756,144.83 64,066,604,057.07 7,746,338,725.69
经营活动现金流入小计 74,481,562,652.13 70,583,808,768.13 10,428,002,284.72
购买商品、接受劳务支付的现金 7,127,534,170.63 5,077,521,824.00 1,889,504,613.82
客户贷款及垫款净增加额 1,269,494,999.43 1,358,888,207.04 735,883,565.20
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 106,063,710.26 92,446,221.06 41,496,284.69
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 436,875,410.17 314,792,174.77 240,729,526.56
支付的各项税费 385,598,512.56 265,733,790.81 101,752,947.15
支付其他与经营活动有关的现金 65,894,319,964.09 64,331,711,617.33 7,631,073,139.45
经营活动现金流出小计 75,219,886,767.14 71,441,093,835.01 10,640,440,076.87
经营活动产生的现金流量净额 -738,324,115.01 -857,285,066.88 -212,437,792.15
收回投资收到的现金 1,623,297,945.40 1,597,308,727.20 737,682,180.57
取得投资收益收到的现金 106,978,915.31 97,013,927.17 13,566,735.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 869,293.40 177,824.00 2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,812,406,601.58 2,328,418,663.49 157,451,296.89
投资活动现金流入小计 4,543,552,755.69 4,022,919,141.86 908,702,213.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,839,400.59 30,256,806.08 1,143,233.84
投资支付的现金 1,637,430,000.00 1,312,200,293.65 795,182,972.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,416,469.06 7,416,469.06 --
支付其他与投资活动有关的现金 3,059,645,510.87 2,252,349,018.04 50,786,380.64
投资活动现金流出小计 4,751,331,380.52 3,602,222,586.83 847,112,586.48
投资活动产生的现金流量净额 -207,778,624.83 420,696,555.03 61,589,626.83
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 2,204,563,190.00 1,578,438,305.00 513,068,265.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 475,000,000.00 475,000,000.00 475,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,679,563,190.00 2,053,438,305.00 988,068,265.00
偿还债务支付的现金 1,367,814,725.00 1,089,582,372.50 425,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 194,147,777.36 146,965,412.85 25,013,369.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 23,050,228.49 10,306,083.75 --
支付其他与筹资活动有关的现金 362,845,334.50 172,222,964.77 --
筹资活动现金流出小计 1,924,807,836.86 1,408,770,750.12 450,863,369.74
筹资活动产生的现金流量净额 754,755,353.14 644,667,554.88 537,204,895.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,288,437.86 853,506.22 --
现金及现金等价物净增加额 -190,058,948.84 208,932,549.25 386,356,729.94
加:期初现金及现金等价物余额 2,575,988,701.30 2,575,988,701.30 2,575,988,701.30
期末现金及现金等价物余额 2,385,929,752.46 2,784,921,250.55 2,962,345,431.24
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