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浙江东方(sh600120) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-29 2020-04-30 2020-03-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 6,674,830,876.89 1,856,639,121.96 10,672,955,446.10
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 698,615,732.45 313,405,181.60 1,410,839,501.65
拆入资金净增加额 -- -- -550,000,000.00
回购业务资金净增加额 -130,150,000.00 -56,550,000.00 365,350,000.00
收到的税费返还 96,113,080.01 49,109,158.37 196,854,515.87
收到其他与经营活动有关的现金 34,503,664,745.10 17,449,801,958.67 153,621,697,669.68
经营活动现金流入小计 41,843,074,434.45 19,612,405,420.60 165,717,697,133.30
购买商品、接受劳务支付的现金 6,662,220,542.20 1,813,411,346.66 10,105,194,709.55
客户贷款及垫款净增加额 348,988,674.12 252,439,379.76 1,571,316,500.48
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 94,272,797.92 45,833,097.74 190,848,495.71
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 289,194,033.82 249,210,420.65 655,910,964.06
支付的各项税费 239,159,937.22 43,966,855.10 421,117,134.64
支付其他与经营活动有关的现金 34,358,731,691.18 16,904,435,381.49 154,127,680,277.61
经营活动现金流出小计 41,992,567,676.46 19,309,296,481.40 167,072,068,082.05
经营活动产生的现金流量净额 -149,493,242.01 303,108,939.20 -1,354,370,948.75
收回投资收到的现金 1,262,410,124.86 198,215,880.00 2,782,998,285.71
取得投资收益收到的现金 163,406,787.16 71,366,574.35 207,748,832.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 92,237.10 92,340.00 929,646.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,474,864,570.79 268,722,416.49 4,617,410,561.54
投资活动现金流入小计 2,900,773,719.91 538,397,210.84 7,609,087,326.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,399,436.37 23,918,482.43 82,975,518.56
投资支付的现金 1,073,469,167.48 450,063,714.38 3,078,975,285.22
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,072,082.00 1,072,082.00 7,416,469.06
支付其他与投资活动有关的现金 1,964,970,025.23 367,476,210.02 4,475,842,244.46
投资活动现金流出小计 3,077,910,711.08 842,530,488.83 7,645,209,517.30
投资活动产生的现金流量净额 -177,136,991.17 -304,133,277.99 -36,122,190.94
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 3,372,215,502.50 968,985,250.00 3,637,677,800.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 64,914,466.12 1,010,858,032.00 478,254,965.31
筹资活动现金流入小计 3,437,129,968.62 1,979,843,282.00 4,115,932,765.31
偿还债务支付的现金 2,386,454,937.95 854,108,250.00 2,285,415,970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 147,967,081.39 29,150,744.93 211,278,120.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 447,978.27 560,000.00 22,190,203.75
支付其他与筹资活动有关的现金 99,234,000.00 51,206,000.00 409,667,196.25
筹资活动现金流出小计 2,633,656,019.34 934,464,994.93 2,906,361,286.73
筹资活动产生的现金流量净额 803,473,949.28 1,045,378,287.07 1,209,571,478.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响 136,830.19 399,320.16 251,268.99
现金及现金等价物净增加额 476,980,546.29 1,044,753,268.44 -180,670,392.12
加:期初现金及现金等价物余额 2,395,318,309.18 2,395,318,309.18 2,575,988,701.30
期末现金及现金等价物余额 2,872,298,855.47 3,440,071,577.62 2,395,318,309.18
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