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诺德股份(sh600110) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-28 2022-04-19 2021-10-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,780,934,082.89 10,179,853,326.92 6,930,100,483.92
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 4,621,887.36 22,821,070.85 18,025,236.85
收到其他与经营活动有关的现金 73,650,578.89 216,181,302.10 160,771,570.79
经营活动现金流入小计 2,859,206,549.14 10,418,855,699.87 7,108,897,291.56
购买商品、接受劳务支付的现金 2,994,487,229.29 8,626,146,633.30 6,056,767,039.14
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 67,556,913.26 228,653,271.30 166,206,085.88
支付的各项税费 45,975,206.51 154,405,399.50 101,026,289.25
支付其他与经营活动有关的现金 19,531,493.84 366,318,394.19 152,610,726.01
经营活动现金流出小计 3,127,550,842.90 9,375,523,698.29 6,476,610,140.28
经营活动产生的现金流量净额 -268,344,293.76 1,043,332,001.58 632,287,151.28
收回投资收到的现金 3,260,020.00 130,812,140.50 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 -- 862,027.40 862,027.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 57,300.00 247,875.00 238,743.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 62,845,000.00 59,775,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 106,722,369.93
投资活动现金流入小计 3,317,320.00 194,767,042.90 267,598,140.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 177,027,353.21 561,299,588.42 449,755,850.78
投资支付的现金 54,303,501.90 127,884,693.27 100,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 146,722,369.93
投资活动现金流出小计 231,330,855.11 689,184,281.69 696,478,220.71
投资活动产生的现金流量净额 -228,013,535.11 -494,417,238.79 -428,880,080.38
吸收投资收到的现金 2,273,200,000.00 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 516,276,857.78 3,130,026,268.38 1,623,216,052.32
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 100,253,806.38 417,401,762.32 447,027,342.44
筹资活动现金流入小计 2,889,730,664.16 3,547,428,030.70 2,070,243,394.76
偿还债务支付的现金 387,211,730.52 3,520,206,657.70 2,086,885,655.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,460,559.71 197,020,852.16 120,958,911.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 66,166,064.57 673,375,309.53 426,041,330.81
筹资活动现金流出小计 491,838,354.80 4,390,602,819.39 2,633,885,898.07
筹资活动产生的现金流量净额 2,397,892,309.36 -843,174,788.69 -563,642,503.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响 147,621.66 -1,365,503.76 -710,105.68
现金及现金等价物净增加额 1,901,682,102.15 -295,625,529.66 -360,945,538.09
加:期初现金及现金等价物余额 1,276,505,795.68 1,572,131,325.34 1,572,131,325.34
期末现金及现金等价物余额 3,178,187,897.83 1,276,505,795.68 1,211,185,787.25
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