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东风科技(sh600081) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-30 2020-08-28 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,983,479,313.40 1,791,913,416.21 994,664,651.09
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 5,543,506.89 1,142,124.88 -17,026,518.28
收到其他与经营活动有关的现金 499,159,394.28 94,529,250.80 101,036,575.24
经营活动现金流入小计 3,488,182,214.57 1,887,584,791.89 1,078,674,708.05
购买商品、接受劳务支付的现金 1,921,723,690.21 1,190,994,479.26 571,928,209.92
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 483,824,177.52 336,691,138.83 203,611,590.86
支付的各项税费 173,113,436.99 106,825,254.10 51,940,273.25
支付其他与经营活动有关的现金 542,831,187.29 178,914,114.53 98,175,453.40
经营活动现金流出小计 3,121,492,492.01 1,813,424,986.72 925,655,527.43
经营活动产生的现金流量净额 366,689,722.56 74,159,805.17 153,019,180.62
收回投资收到的现金 14,577,100.00 -- --
取得投资收益收到的现金 125,426,756.01 88,489,256.01 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 216,478.00 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 99,350,143.85 -- 11,000,000.00
投资活动现金流入小计 239,570,477.86 88,489,256.01 11,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 243,777,928.90 57,169,807.96 22,899,405.06
投资支付的现金 190,077,100.00 -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,710.00 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 8,895,365.00 134,598.69 --
投资活动现金流出小计 442,752,103.90 57,304,406.65 22,899,405.06
投资活动产生的现金流量净额 -203,181,626.04 31,184,849.36 -11,899,405.06
吸收投资收到的现金 46,000,000.00 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 484,459,270.00 188,211,670.00 20,273,070.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 97,446,583.33 --
筹资活动现金流入小计 540,459,270.00 285,658,253.33 20,273,070.00
偿还债务支付的现金 333,500,000.00 165,849,845.19 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 279,205,978.43 162,053,036.85 2,726,215.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 165,504,583.46 69,467,080.00 --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 56,902,432.64 --
筹资活动现金流出小计 612,705,978.43 384,805,314.68 12,726,215.02
筹资活动产生的现金流量净额 -72,246,708.43 -99,147,061.35 7,546,854.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -29,161.86 112,023.13 9,555.71
现金及现金等价物净增加额 91,232,226.23 6,309,616.31 148,676,186.25
加:期初现金及现金等价物余额 780,181,243.98 780,181,243.98 780,181,243.98
期末现金及现金等价物余额 871,413,470.21 786,490,860.29 928,857,430.23
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