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国投资本(sh600061) - 资产负债

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截止日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
实际披露时间 2019-08-29 2019-04-26 2019-04-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 44,175,580,116.49 45,247,601,721.85 31,459,770,053.42
结算备付金 13,589,162,116.31 14,252,679,992.39 12,138,815,304.12
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 41,961,556,501.14 41,640,937,999.94 37,875,972,436.62
应收票据 995,000.00 -- --
应收账款 384,939,549.47 451,192,317.54 455,231,201.79
预付款项 137,917,816.36 192,341,368.85 193,098,380.26
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 4,113,647.87 25,894,624.38 1,493,972,907.18
应收股利 176,396.58 8,229,881.98 4,767,042.28
其他应收款 867,744,725.53 766,473,373.10 592,707,601.71
买入返售金融资产 19,759,862,808.00 18,503,924,421.48 12,121,318,684.06
存货 53,857,410.50 111,499,572.46 124,820,576.87
一年内到期的非流动资产 504,444,289.21 -- --
其他流动资产 484,376,268.34 23,057,278.10 126,517,636.99
流动资产合计 151,172,535,533.47 150,295,465,616.84 119,236,853,674.82
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- 26,834,054,486.92
持有至到期投资 -- -- 181,742,695.34
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 2,084,631,195.37 2,119,509,853.17 2,061,285,088.86
投资性房地产 58,257,466.71 58,980,987.39 59,759,411.22
固定资产 288,683,199.69 286,801,347.79 302,257,372.14
在建工程 449,466,020.34 428,842,784.56 359,663,283.82
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -19,520.24 -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 763,601,699.89 754,214,037.72 753,649,801.94
开发支出 -- -- --
商誉 4,627,956,033.73 4,627,956,033.73 4,627,956,033.73
长期待摊费用 71,491,157.70 75,893,236.17 80,797,158.15
递延所得税资产 53,857,410.50 111,499,572.46 124,820,576.87
一年内到期的非流动资产 819,788,563.66 838,825,208.47 936,484,250.91
其他非流动资产 54,550,581.26 54,853,393.84 25,000,000.00
非流动资产合计 31,605,783,885.33 31,677,692,226.10 36,222,649,583.03
资产总计 182,778,319,418.80 181,973,157,842.94 155,459,503,257.85
短期借款 582,220,937.04 907,541,820.00 1,049,687,600.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 300,140,000.00 1,780,788,472.22 4,700,000,000.00
交易性金融负债 9,196,463,716.49 1,841,456,989.27 873,603,731.74
应付票据 -- -- --
应付账款 93,803,698.04 -- --
预收款项 36,305,891.30 74,823,455.59 94,731,431.95
卖出回购金融资产款 23,455,656,258.89 17,518,974,649.58 21,892,175,495.10
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 1,580,695,448.83 2,191,455,267.83 1,685,837,061.26
应交税费 541,080,051.04 590,513,167.17 480,702,976.20
应付利息 565,013.05 27,394,332.26 866,602,380.22
应付股利 -- -- --
其他应付款 14,737,600,743.00 -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 44,921,179,737.18 45,936,606,739.79 31,918,012,416.40
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 15,637,617,666.79 15,867,570,924.63 4,561,294,923.48
其他流动负债 49,152,515.64 50,972,925.41 46,107,836.03
流动负债合计 111,154,704,463.19 114,274,243,852.00 89,014,462,478.17
长期借款 8,812,604,827.02 7,953,925,086.67 6,323,172,420.00
应付债券 21,172,028,217.52 18,349,995,826.73 20,299,661,985.18
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 5,276,787.33 5,333,238.19 5,334,209.09
递延所得税负债 24,498,903.99 18,028,430.61 2,395,465.00
其他非流动负债 2,108,206.68 2,108,206.68 2,108,206.68
非流动负债合计 30,029,046,706.64 26,341,633,042.40 26,644,954,957.76
负债合计 141,183,751,169.83 140,615,876,894.40 115,659,417,435.93
实收资本(或股本) 4,227,129,727.00 4,227,129,727.00 4,227,129,727.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 20,693,107,429.30 20,693,107,429.30 20,693,107,429.30
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 91,707,848.59 99,940,130.95 -1,193,815,831.87
专项储备 -- -- --
盈余公积 370,472,637.00 370,472,637.00 370,315,889.50
一般风险准备 2,644,224,127.41 2,634,321,741.80 2,828,220,258.63
未分配利润 9,888,264,913.98 9,771,816,747.51 9,483,051,789.09
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 37,914,906,683.28 37,796,788,413.56 36,408,009,261.65
少数股东权益 3,679,661,565.69 3,560,492,534.98 3,392,076,560.27
所有者权益合计 41,594,568,248.97 41,357,280,948.54 39,800,085,821.92
负债和所有者权益总计 182,778,319,418.80 181,973,157,842.94 155,459,503,257.85
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