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国投资本(sh600061) - 资产负债

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-28 2020-04-28 2019-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 55,624,698,395.92 42,128,753,537.73 46,079,434,456.35
结算备付金 15,349,693,698.01 12,854,771,632.90 13,177,836,588.60
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 43,024,657,134.15 42,532,622,049.13 40,488,849,669.45
应收票据 -- -- 1,195,000.00
应收账款 543,615,210.50 521,922,598.28 410,588,811.59
预付款项 129,841,482.40 128,997,937.74 164,900,744.86
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- 9,743,883.59
应收股利 1,943,014.70 2,254,445.81 372,312.91
其他应收款 -- -- 1,346,060,876.17
买入返售金融资产 15,060,814,764.22 17,374,845,899.20 18,466,672,306.82
存货 62,739,415.61 52,576,415.65 15,393,470.09
一年内到期的非流动资产 44,952,738.53 1,325,980,226.00 354,240,300.92
其他流动资产 353,907,222.21 746,647,298.56 1,324,848,528.40
流动资产合计 162,853,295,632.01 148,373,774,531.07 151,722,083,764.77
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 2,210,338,147.88 2,182,786,423.69 2,098,931,082.61
投资性房地产 56,086,904.67 56,810,425.35 57,533,946.03
固定资产 291,764,390.76 305,959,014.60 299,380,338.99
在建工程 574,814,037.06 521,863,210.48 505,915,753.66
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 763,472,364.86 772,772,921.90 754,399,410.55
开发支出 -- -- --
商誉 4,627,956,033.73 4,627,956,033.73 4,627,956,033.73
长期待摊费用 61,479,547.28 68,739,623.41 65,988,022.40
递延所得税资产 62,739,415.61 52,576,415.65 15,393,470.09
一年内到期的非流动资产 494,232,285.56 488,539,459.85 846,734,569.43
其他非流动资产 54,560,639.39 54,560,639.39 54,550,581.27
非流动资产合计 36,439,172,090.58 29,734,727,072.32 28,371,226,157.98
资产总计 199,292,467,722.59 178,108,501,603.39 180,093,309,922.75
短期借款 1,550,438,456.99 988,890,887.51 674,132,297.94
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 6,427,717,861.11 1,503,708,611.11 2,700,305,861.11
交易性金融负债 11,358,419,285.65 3,979,106,673.18 5,655,268,190.18
应付票据 -- -- --
应付账款 140,037,810.80 89,463,793.80 6,895,746.74
预收款项 -- 11,666,714.30 16,799,425.67
卖出回购金融资产款 21,604,554,112.17 19,167,295,663.89 15,250,483,576.69
应付手续费及佣金 -- -- 85,139,604.19
应付职工薪酬 2,378,417,773.72 2,370,636,513.92 1,815,864,866.45
应交税费 451,371,555.09 449,317,154.76 589,996,959.31
应付利息 -- -- 22,485,689.06
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 55,582,692,163.25 44,942,840,345.38 47,056,511,375.94
代理承销证券款 -- -- 1,912,065.21
一年内到期的非流动负债 6,586,606,532.78 14,813,563,712.52 19,272,501,584.39
其他流动负债 6,033,028.98 43,625,122.82 59,689,491.97
流动负债合计 119,295,669,837.23 101,868,231,703.84 107,471,389,289.18
长期借款 6,442,749,571.78 8,420,771,578.41 8,382,057,401.49
应付债券 29,593,464,304.48 24,687,308,988.64 21,642,769,105.42
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 7,031,154.42 7,031,154.42 34,822,804.47
递延所得税负债 71,754,573.92 67,330,921.44 46,047,210.45
其他非流动负债 2,108,206.68 2,108,206.68 2,108,206.68
非流动负债合计 36,122,709,898.77 33,199,204,363.86 30,120,309,783.89
负债合计 155,418,379,736.00 135,067,436,067.70 137,591,699,073.07
实收资本(或股本) 4,227,129,727.00 4,227,129,727.00 4,227,129,727.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 20,693,107,429.30 20,693,107,429.30 20,693,107,429.30
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -92,710,249.62 -26,158,114.75 124,057,726.58
专项储备 -- -- --
盈余公积 418,819,117.55 418,819,117.55 370,472,637.00
一般风险准备 3,157,968,258.21 3,148,493,933.42 2,650,141,903.51
未分配利润 11,242,900,564.31 10,616,671,838.45 10,651,670,650.54
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 39,647,214,846.75 39,078,063,930.97 38,716,580,073.93
少数股东权益 4,226,873,139.84 3,963,001,604.72 3,785,030,775.75
所有者权益合计 43,874,087,986.59 43,041,065,535.69 42,501,610,849.68
负债和所有者权益总计 199,292,467,722.59 178,108,501,603.39 180,093,309,922.75
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