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歌华有线(sh600037) - 资产负债

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截止日期 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30
实际披露时间 2012-04-27 2013-04-12 2011-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 3,106,643,710.25 3,373,176,047.66 3,470,098,696.40
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 -- -- 12,000,700.00
应收账款 61,510,146.71 14,954,497.62 33,792,368.13
预付款项 149,573,730.00 156,462,582.91 95,625,400.44
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 6,838,575.12 6,550,562.82 12,584,604.90
买入返售金融资产 -- -- --
存货 142,450,840.75 161,015,549.28 147,671,224.15
一年内到期的非流动资产 13,289,897.55 13,484,096.54 12,929,780.05
其他流动资产 -- -- --
流动资产合计 3,480,306,900.38 3,725,643,336.83 3,784,702,774.07
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 86,937,650.85 86,937,650.85 104,855,128.93
长期股权投资 187,433,366.60 190,690,892.66 187,361,633.17
投资性房地产 56,132,748.71 56,704,993.10 41,383,767.44
固定资产 5,469,022,864.99 5,609,316,712.92 4,689,622,063.03
在建工程 701,965,254.43 664,340,543.52 570,252,009.97
工程物资 687,727,544.51 670,799,482.92 966,942,356.61
固定资产清理 7,326.90 -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 92,013,317.05 97,446,180.95 90,144,053.90
开发支出 -- -- --
商誉 1,295,475.11 1,295,475.11 1,295,475.11
长期待摊费用 13,625,113.69 14,147,914.92 14,109,572.15
递延所得税资产 142,450,840.75 161,015,549.28 147,671,224.15
一年内到期的非流动资产 110,718.44 110,718.44 21,945.09
其他非流动资产 -- -- --
非流动资产合计 7,296,271,381.28 7,391,790,565.39 6,665,988,005.40
资产总计 10,776,578,281.66 11,117,433,902.22 10,450,690,779.47
短期借款 -- -- --
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- 250,302,359.30 197,559,055.00
应付账款 647,693,725.90 615,855,704.05 551,439,463.64
预收款项 548,893,784.48 569,496,403.81 582,122,023.70
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 102,365,170.46 118,934,605.66 24,319,281.30
应交税费 -10,741,554.89 -1,677,111.26 -13,584,110.87
应付利息 4,479,812.40 1,279,946.40 8,159,658.30
应付股利 -- -- --
其他应付款 132,854,629.21 178,117,269.19 170,049,863.17
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 1,425,545,567.56 1,732,309,177.15 1,520,065,234.24
长期借款 -- -- --
应付债券 1,342,095,955.74 1,325,884,734.16 1,309,380,870.20
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 730,797,000.00 723,620,000.00 524,320,000.00
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 1,923,274,389.20 2,015,819,049.12 1,832,307,986.45
非流动负债合计 3,996,167,344.94 4,065,323,783.28 3,666,008,856.65
负债合计 5,421,712,912.50 5,797,632,960.43 5,186,074,090.89
实收资本(或股本) 1,060,365,336.00 1,060,365,336.00 1,060,365,336.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 2,052,703,906.64 2,052,703,906.64 2,052,703,906.64
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 454,524,277.33 454,524,277.33 427,151,283.85
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 1,783,799,895.86 1,748,716,997.94 1,721,074,123.46
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 5,351,393,415.83 5,316,310,517.91 5,261,294,649.95
少数股东权益 3,471,953.33 3,490,423.88 3,322,038.63
所有者权益合计 5,354,865,369.16 5,319,800,941.79 5,264,616,688.58
负债和所有者权益总计 10,776,578,281.66 11,117,433,902.22 10,450,690,779.47
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