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白云机场(sh600004) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-29 2019-08-31 2019-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 5,983,037,353.98 3,857,729,528.71 1,615,738,154.57
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 110,222,454.08 108,482,549.17 99,182,101.03
经营活动现金流入小计 6,093,259,808.06 3,966,212,077.88 1,714,920,255.60
购买商品、接受劳务支付的现金 1,426,349,911.41 909,381,115.46 612,031,523.46
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1,420,679,888.01 1,019,511,824.49 470,811,430.00
支付的各项税费 709,241,545.39 555,124,126.79 166,435,417.66
支付其他与经营活动有关的现金 92,576,306.51 76,190,440.52 72,459,661.70
经营活动现金流出小计 3,648,847,651.32 2,560,207,507.26 1,321,738,032.82
经营活动产生的现金流量净额 2,444,412,156.74 1,406,004,570.62 393,182,222.78
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 3,800,000.00 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 3,800,000.00 -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 767,278,890.31 575,968,028.73 456,238,208.96
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 767,278,890.31 575,968,028.73 456,238,208.96
投资活动产生的现金流量净额 -763,478,890.31 -575,968,028.73 -456,238,208.96
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 1,120,000,000.00 1,100,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,120,000,000.00 1,100,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,720,000,000.00 2,545,000,000.00 1,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 473,956,000.86 56,999,221.45 24,393,503.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 161,203.28 -- --
筹资活动现金流出小计 3,194,117,204.14 2,601,999,221.45 1,424,393,503.08
筹资活动产生的现金流量净额 -2,074,117,204.14 -1,501,999,221.45 -1,324,393,503.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- 1,756,242.88 --
现金及现金等价物净增加额 -393,183,937.71 -670,206,436.68 -1,387,449,489.26
加:期初现金及现金等价物余额 2,261,736,875.72 2,261,736,875.72 2,261,736,875.72
期末现金及现金等价物余额 1,868,552,938.01 1,591,530,439.04 874,287,386.46
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