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白云机场(sh600004) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-29 2020-04-28 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,417,378,799.92 1,551,978,624.89 8,848,841,843.07
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 762,157.92 30,678.06 268,333.83
收到其他与经营活动有关的现金 263,163,568.83 148,101,347.23 413,772,198.63
经营活动现金流入小计 2,681,304,526.67 1,700,110,650.18 9,262,882,375.53
购买商品、接受劳务支付的现金 925,968,379.62 456,116,942.45 2,747,448,997.28
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 939,690,206.39 456,324,612.15 2,536,752,609.17
支付的各项税费 199,439,370.38 85,687,795.91 678,115,617.45
支付其他与经营活动有关的现金 237,625,330.42 74,214,588.45 287,861,541.17
经营活动现金流出小计 2,302,723,286.81 1,072,343,938.96 6,250,178,765.07
经营活动产生的现金流量净额 378,581,239.86 627,766,711.22 3,012,703,610.46
收回投资收到的现金 252,033,367.96 223,752,796.04 --
取得投资收益收到的现金 9,739,443.14 520,000.00 12,085,337.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 839,887.21 465,210.00 714,786.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 262,612,698.31 224,738,006.04 12,800,124.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 388,348,903.32 202,318,751.52 1,062,723,600.42
投资支付的现金 -- -- 8,700,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 199,664,639.48 199,664,639.48 --
支付其他与投资活动有关的现金 3,230,000.00 1,540,000.00 --
投资活动现金流出小计 591,243,542.80 403,523,391.00 1,071,423,600.42
投资活动产生的现金流量净额 -328,630,844.49 -178,785,384.96 -1,058,623,476.39
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- 1,100,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- 1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 25,000,000.00 3,670,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,251,763.90 6,706,291.67 429,571,058.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 38,251,763.90 31,706,291.67 4,099,571,058.60
筹资活动产生的现金流量净额 -38,251,763.90 -31,706,291.67 -2,999,571,058.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响 25,703.76 19,234.47 1,236,299.53
现金及现金等价物净增加额 11,724,335.23 417,294,269.06 -1,044,254,625.00
加:期初现金及现金等价物余额 1,228,464,103.10 1,228,464,103.10 2,261,736,875.72
期末现金及现金等价物余额 1,240,188,438.33 1,645,758,372.16 1,217,482,250.72
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