白云机场(sh600004)现金流量页面_淘股吧

白云机场(sh600004) - 现金流量

下一页
截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-30 2021-04-30 2020-10-31
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,394,572,908.82 5,666,732,938.72 3,605,328,289.80
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 407,503.98 802,359.54 1,298,231.08
收到其他与经营活动有关的现金 23,008,946.21 421,289,245.56 374,898,804.28
经营活动现金流入小计 1,417,989,359.01 6,088,824,543.82 3,981,525,325.16
购买商品、接受劳务支付的现金 638,810,377.63 3,016,812,916.26 1,536,129,801.82
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 424,973,812.48 2,099,536,948.34 1,411,516,581.66
支付的各项税费 57,348,218.48 391,709,664.45 289,997,458.84
支付其他与经营活动有关的现金 125,076,426.54 615,390,943.04 295,461,920.73
经营活动现金流出小计 1,246,208,835.13 6,123,450,472.09 3,533,105,763.05
经营活动产生的现金流量净额 171,780,523.88 -34,625,928.27 448,419,562.11
收回投资收到的现金 -- 323,433,367.96 252,033,367.96
取得投资收益收到的现金 -- 27,681,742.59 9,739,443.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 204,040.00 9,807,040.01 1,353,187.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 204,040.00 360,922,150.56 263,125,998.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 402,789,967.84 1,361,184,036.93 925,364,821.35
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 153,738,995.29 199,664,639.48
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 3,230,000.00
投资活动现金流出小计 402,789,967.84 1,514,923,032.22 1,128,259,460.83
投资活动产生的现金流量净额 -402,585,927.84 -1,154,000,881.66 -865,133,462.52
吸收投资收到的现金 -- 3,199,999,994.44 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- 1,019,875,000.00 1,000,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 4,219,874,994.44 1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金 -- 1,600,000,000.00 26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 333,125,020.38 318,764,835.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 2,450,923.26 --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 13,287,397.77 125,000.00
筹资活动现金流出小计 -- 1,946,412,418.15 344,889,835.33
筹资活动产生的现金流量净额 -- 2,273,462,576.29 655,110,164.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -59,702.71 12,966.42
现金及现金等价物净增加额 -230,805,403.96 1,084,776,063.65 238,409,230.68
加:期初现金及现金等价物余额 2,325,009,406.75 1,228,464,103.10 1,228,464,103.10
期末现金及现金等价物余额 2,094,204,002.79 2,313,240,166.75 1,466,873,333.78
下一页