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上证50(sh000016) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-31 2019-08-07 2019-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 41,460,695,427.76 25,473,835,784.74 11,629,972,953.14
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 596,940,645.18 507,670,463.23 307,323,363.61
收到其他与经营活动有关的现金 2,810,409,063.92 2,148,795,820.05 1,487,656,643.30
经营活动现金流入小计 44,868,045,136.86 28,130,302,068.02 13,424,952,960.05
购买商品、接受劳务支付的现金 42,633,289,918.22 26,800,524,727.57 12,464,112,932.57
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1,354,791,311.98 926,887,184.41 548,246,765.80
支付的各项税费 604,891,331.46 453,909,943.55 159,596,824.94
支付其他与经营活动有关的现金 2,847,652,417.14 1,991,936,384.26 793,736,581.46
经营活动现金流出小计 47,440,624,978.80 30,173,258,239.79 13,965,693,104.77
经营活动产生的现金流量净额 -2,572,579,841.94 -2,042,956,171.77 -540,740,144.72
收回投资收到的现金 222,405,975.50 221,738,210.00 71,798,210.00
取得投资收益收到的现金 109,794,038.16 73,227,388.55 18,560,027.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 123,083,476.75 100,441,951.60 27,086.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 90,801,480.11 32,675,173.25 --
收到其他与投资活动有关的现金 1,757,416,878.42 1,396,866,878.42 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,303,501,848.94 1,824,949,601.82 140,385,324.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,280,750,151.25 642,392,906.08 198,262,328.78
投资支付的现金 1,236,659,360.00 1,156,259,360.00 1,116,840,150.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 800,033,420.00 700,033,420.00 33,420.00
投资活动现金流出小计 3,317,442,931.25 2,498,685,686.08 1,315,135,898.78
投资活动产生的现金流量净额 -1,013,941,082.31 -673,736,084.26 -1,174,750,574.72
吸收投资收到的现金 316,350,268.17 165,523,493.96 69,775,272.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 316,350,268.17 165,523,493.96 69,775,272.10
取得借款收到的现金 21,816,836,119.64 11,564,151,964.42 6,036,407,744.97
发行债券收到的现金 -- 3,487,750,000.00 2,491,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 662,446,627.50 350,346,627.50 --
筹资活动现金流入小计 22,795,633,015.31 15,567,772,085.88 8,597,433,017.07
偿还债务支付的现金 15,301,413,298.24 11,054,191,049.91 5,791,211,803.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 674,111,965.45 255,889,282.00 130,287,756.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 33,607,322.95 -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 534,292,325.64 264,881,928.72 113,256,202.85
筹资活动现金流出小计 16,509,817,589.33 11,574,962,260.63 6,034,755,762.42
筹资活动产生的现金流量净额 6,285,815,425.98 3,992,809,825.25 2,562,677,254.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,020,688.15 -9,021,516.41 -28,585,274.94
现金及现金等价物净增加额 2,706,315,189.88 1,267,096,052.81 818,601,260.27
加:期初现金及现金等价物余额 3,434,149,481.72 3,434,149,481.72 3,434,149,481.72
期末现金及现金等价物余额 6,140,464,671.60 4,701,245,534.53 4,252,750,741.99
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