浙商日添利货币A002077
低风险
其它

万份收益

0.4593
七日年化:+1.61% 成立时间:2015-12-08 基金经理:刘爱民 赵柳燕
基金规模:7968.28万元 管理公司:浙商基金管理有限公司
  • 收益走势时间:
  • 近一个月
  • 近三个月
  • 近六个月
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立至今
数据截止时间:2022-06-30
阶段涨幅
数据截止时间:2022-06-30
  • 阶段涨幅
  • 同类平均
  • 沪深300
  • 同类排行
  • 近1月
  • 0.14%
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  • 近3年
  • 5.54%
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  • 592|635
  • 成立以来
  • 17.23%
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基金经理
刘爱民
赵柳燕
资产配置
数据截止日期:2021-03-31
持仓配置
数据截止日期:
基金持仓
数据截止时间:2022-03-31
十大债券持仓(比重86.78%)
代码 股票名称 持仓市值 持仓比例
sh120306 12进出06 2080.57万 11.3%
112211033 22平安银行CD033 1991.07万 10.82%
112110405 21兴业银行CD405 1986.5万 10.79%
112107107 21招商银行CD107 1978.61万 10.75%
112294587 22徽商银行CD018 1978.2万 10.75%
112109311 21浦发银行CD311 1963.41万 10.67%
112117076 21光大银行CD076 999.21万 5.43%
112110171 21兴业银行CD171 998.67万 5.43%
112171783 21徽商银行CD131 998.42万 5.42%
112109181 21浦发银行CD181 997.15万 5.42%

风险提示:投资有风险。基金的过往业绩不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险

数据更新时间及来源:收益等信息来源于好买基金研究中心,更新时间为 2022-06-30 ;基金持仓、规模等信息来源于基金公司披露公告
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费用信息
  • 管理费
  • 托管费
  • 销售服务费
  • 最小申购额度
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  • 0.07%
  • 0.25%
  • 0.01元