杰杰老师好，关于周期大局观与推演。我想就当下的市场环境做一番推演，老师若能指点一番就不甚感谢。
从安奈儿和高新跌停开始，大科技类的基本上玩完了，其实年初有大佬提问看好“新质生产力还是sora”，我的想法就是新质生产力，这块是国策，因为我们在科技前沿是拼不过老美的，差距太大，但我们的优势是应用，世界第一，老美眼馋的很。从盘面看得出来，高新以及cpo三杰等大票高位横盘开始，资金已经撤离去了有色，从而导致了有色的极速上涨。但是，有色分为贵金属和工业金属，贵金属我以前做过现货白银。有色受美国非农数据影响极大，受制造业pmi影响大。贵金属与美国非农数据负相关，受地缘政治，受美国降息政策影响。贵金属和工业金属有一定的跷跷板关系，不完全正相关。目前美国降息可能性很小，看了财经预计要到八九月份，而且美国非农数据很好，制造业指数也上行。所以下阶段有色会产生很大的分歧。必然会有一部分资金分流出来，去哪里，从高新这个大型圆弧顶就看得出，科技是不会去的了，也就会形成大盘指数上不去也下不来，只有去新质生产力方向或者周期性的化工，防守型的消费等小盘股甚至微盘股。具体根据板块动态选择进攻方向。